บอทกริด
Hyperliquid grid bot ใน goodcryptoX เป็นกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติที่สร้างรายได้จากความผันผวนของราคาโดยการรักษาตารางคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่มีโครงสร้างในช่วงราคาที่กำหนด
ทำไมต้องใช้ Grid Bot บน Hyperliquid?
ตลาดไม่ค่อยเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง แม้ในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ราคาก็ยังสลับขึ้นลงอยู่ตลอด — ขึ้น ถอย กระเด้ง ย่อ และทำการรวมตัว วิธีแบบ "ซื้อและถือ" แบบดั้งเดิมทำกำไรได้จากการเคลื่อนที่แบบมีทิศทางเท่านั้น Grid Bot ทำกำไรจากการเคลื่อนไหว ด้วยตัวมันเอง.
พิจารณาตัวอย่างนี้: BTC อยู่ที่ $80,000 ในช่วงเดือนถัดไป มันไต่ไปถึง $95,000 ลดลงกลับมาเหลือ $82,000 ฟื้นกลับไปที่ $91,000 เบาบางลงเป็น $85,000 และในท้ายที่สุดกลับมาลงที่ $80,000
หากคุณถือ BTC ตลอดทั้งหมดนั้น ผลลัพธ์สุทธิก็คือศูนย์
แต่ภายในการเดินทางนั้น ราคาทำการสวิงหลายสิบครั้ง — แต่ละครั้งคือโอกาสการซื้อขาย ตารางคำสั่งซื้อไว้ต่ำกว่าราคาในปัจจุบันและคำสั่งขายไว้สูงกว่าราคานั้นจะจับกำไรจากทุกการเด้ง ลง และการฟื้นตัวตามเส้นทาง แต่ละรอบการซื้อ–ขายล็อกกำไรที่ทำได้เล็กน้อย และเมื่อราคายังอยู่ภายในช่วงที่คุณกำหนด กำไรเหล่านั้นจะทบรวมเป็นผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญ — แม้ว่า ตลาดจะไม่ไปไหนเลย
นี่คือสิ่งที่ Grid Bot ทำ มันทำงานคล้ายกับกลยุทธ์การทำตลาดแบบมีโครงสร้าง: วางคำสั่งซื้อแบบเป็นชั้นใต้ราคาตลาดปัจจุบัน วางคำสั่งขายแบบเป็นชั้นเหนือราคา และจับส่วนต่างระหว่างคำสั่งเหล่านั้นซ้ำ ๆ เมื่อราคาสลับไปมา
มันช่วยให้คุณใช้ทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะปล่อยให้ทุนเฉย ๆ ในช่วงตลาดแนวข้าง และแสดงมุมมองต่อตลาดพร้อมกับทำกำไรจากความผันผวนระหว่างทางทั้งในตลาดที่ขึ้นหรือที่ลง
สภาพตลาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเทรดแบบ Grid
การเทรดแบบ Grid มีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อ ราคาซื้อขายอยู่ภายในช่วงที่กำหนด (ตลาดแนวข้าง) แบบมาตรฐานหรือ เป็นกลาง grid bot จะถูกใช้งานสำหรับกรณีนี้ ยิ่งราคาสวิงภายในช่วงมากและอยู่นานในระดับเหล่านั้นมากเท่าไร กำไรของ Grid bot ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
สำหรับตลาดที่เป็นช่วง - เมื่อ ราคามีแนวโน้มขึ้นหรือลง แต่ยังคงผันผวน สวิงไปรอบแนวโน้ม - goodcryptoX มี Long และ Short grid bots ตามลำดับ ด้วยบอทเหล่านี้คุณยังคงได้กำไรจากทุกการสวิงของราคาภายในช่วงกริด แต่ยังได้รับผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางด้วย
กรณีการใช้งาน Grid bot ที่พบบ่อย:
สองกรณีการใช้งานการเทรดแบบ Grid ที่พบบ่อยที่สุดคือ:
ทำกำไรจากตลาดแนวข้าง เมื่อราคารวมตัวและคุณไม่มีมุมมองทิศทางที่ชัดเจน Grid แบบเป็นกลางจะจับการเคลื่อนไหวไปมาในช่วงที่คุณตั้งไว้
แสดงมุมมองทิศทางพร้อมการเก็บเกี่ยวความผันผวนในตัว Long และ Short Grids ให้คุณทำกำไรได้ทั้งจากทิศทางและการสวิงของราคาภายในช่วงนั้น
แต่นั่นยังไม่ทั้งหมด Grid bot เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นซึ่งยังสามารถใช้สำหรับกลยุทธ์เช่น:
ออกจากตำแหน่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอน หากคุณมีตำแหน่งอยู่แล้ว คุณสามารถใช้ Short Grid วางเหนือตลาดเพื่อทยอยออกจากตำแหน่งอย่างควบคุมได้ พร้อมทั้งทำกำไรจากการเด้งของราคาในระหว่างทาง
สะสมสินทรัพย์ทีละน้อยตามเวลา Long Grid บนสินทรัพย์ที่คุณมองเป็นขาขึ้นช่วยให้คุณสะสมมันอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมทั้งทำกำไรจากความผันผวนระยะสั้นในระหว่างทาง
การทำงานของ Grid trading บน Hyperliquid
กริดถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์สี่อย่าง: ระดับกริดบนสุด, ระดับกริดต่ำสุด, จำนวนระดับ ภายในช่วงนั้น และ ขนาดคำสั่ง สำหรับแต่ละระดับ
บอทจะแบ่งช่วงระหว่างขอบบนและขอบล่างเป็นระดับที่เว้นระยะเท่ากันและวางคำสั่งแบบจำกัดที่แต่ละระดับ คำสั่งซื้ออยู่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน คำสั่งขายอยู่สูงกว่า ระดับที่ใกล้ราคาปัจจุบันที่สุดจะว่างไว้ — เพื่อให้กริดมีพื้นที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปในทั้งสองทิศทาง
วงจรหลักทำงานดังนี้:
เมื่อราคาลงและเติมคำสั่งซื้อ บอทจะวางคำสั่งขายในระดับที่สูงกว่าทันที เมื่อราคาขึ้นและเติมคำสั่งขาย บอทจะวางคำสั่งซื้อในระดับที่ต่ำกว่า แต่ละคู่ซื้อ–ขายล็อกกำไรที่ทำได้เล็กน้อยเท่ากับระยะห่างระหว่างสองระดับนั้นคูณด้วยขนาดคำสั่ง (หักค่าธรรมเนียมการเทรด) เมื่อราคาสวิงภายในช่วง วงจรนี้จะทำซ้ำเรื่อย ๆ
คิดแบบนี้ว่าเป็นตาข่ายยืดข้ามช่วงราคาของคุณ ทุกครั้งที่ราคาผ่านตาข่าย มันจะกระตุ้นการเทรด — และการเทรดแต่ละครั้งจะสร้างกำไรเล็ก ๆ ยิ่งราคาสวิงบ่อยเท่าไร การเทรดก็จะเกิดขึ้นมากขึ้น และกำไรก็จะสะสมมากขึ้น
จะเกิดอะไรขึ้นที่ขอบ? หากราคาขยับเลยขอบบนหรือขอบล่างของกริด จะไม่มีคำสั่งเพิ่มเติมอยู่นอกนั้น บอทจะถือครองตำแหน่งที่สะสมไว้และรอ หากราคากลับเข้าช่วง วงจรจะกลับมาทำงาน หากไม่กลับ คุณจะเหลือตำแหน่งตามทิศทาง — นี่คือความเสี่ยงหลักของการเทรดแบบกริด และเหตุผลที่การเลือกช่วงมีความสำคัญ
ภาพประกอบง่าย ๆ: จินตนาการถึงกริดที่มีเพียงสองระดับ — ซื้อหนึ่งคำสั่งที่ $79,000 และขายหนึ่งคำสั่งที่ $81,000 ทุกครั้งที่ BTC สวิงระหว่างสองระดับนั้น บอทซื้อถูกและขายแพง จับ $2,000 x ขนาดคำสั่งต่อรอบ ตอนนี้ขยายเป็น 20 หรือ 50 ระดับในช่วงที่กว้างขึ้น แล้วคุณจะเริ่มเห็นว่ากริดสามารถสร้างการเทรดเล็ก ๆ ที่ทำกำไรได้หลายร้อยครั้งจากความผันผวนปกติของตลาดได้อย่างไร
โหมดกริด: Neutral, Long, Short
goodcryptoX รองรับสามโหมดกริด แต่ละโหมดเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นและโปรไฟล์ความเสี่ยงของบอท การเลือกโหมดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับมุมมองตลาดของคุณ
Neutral Grid
Neutral เป็นค่าเริ่มต้นและเป็นโหมดที่สมดุลที่สุด
เมื่อคุณเปิด Neutral Grid บอทจะวางคำสั่งซื้อที่ทุกระดับด้านล่างราคาตลาดปัจจุบันและคำสั่งขายที่ทุกระดับด้านบนจะไม่เริ่มด้วยตำแหน่งใด ๆ — คุณเริ่มแบบแบน (หรือตรงกลาง)
Neutral Grid เหมาะเมื่อคุณคาดว่าราคาจะอยู่ภายในช่วงและคุณไม่มีมุมมองทิศทางที่ชัดเจน บอทจะทำกำไรจากความผันผวนภายในช่วงเท่านั้น
โปรไฟล์ความเสี่ยง: หากราคาทะลุเหนือช่วง คุณจะมีตำแหน่งชอร์ต (บน perp) หรือได้ขายสินทรัพย์ฐานของคุณ (บน spot) หากราคาทะลุต่ำ คุณจะสะสมตำแหน่งลอง ในทั้งสองกรณี การเปิดรับความเสี่ยงของคุณโดยประมาณเท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาดรวมของกริด — เพราะมีเพียงคำสั่งด้านใดด้านหนึ่งของช่วงเท่านั้นที่ถูกเทรดเมื่อราคาผ่าน นี่คือโปรไฟล์ความเสี่ยงที่สมดุลที่สุดในสามโหมด
เมื่อใดควรใช้ Neutral:
ตลาดที่เป็นช่วง กำลังรวมตัว
เมื่อคุณไม่มีความเชื่อมั่นทิศทางที่ชัดเจน
Long Grid
ในโหมด Long, ทุก ระดับจะถูกตั้งเป็นคำสั่งซื้อเริ่มต้น
คำสั่งซื้อที่อยู่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันจะถูกเติมทันทีเมื่อเปิดใช้งาน (เนื่องจากสามารถถูกเติมที่ราคาตลาดปัจจุบันหรือดีกว่า) และแต่ละคำสั่งจะถูกแทนที่ด้วยคำสั่งขายที่ระดับหนึ่งขึ้นไป นี่สร้างตำแหน่งลองเริ่มต้น ซึ่งขนาดเท่ากับจำนวนระดับที่อยู่เหนือราคาตลาดคูณด้วยขนาดคำสั่ง
Long Grid โดยพื้นฐานคือ Neutral Grid ที่เริ่มต้นด้วยตำแหน่งลองที่ฝังอยู่ หลังจากการเติมเริ่มต้น มันทำงานเหมือนกัน — ซื้อถูก ขายแพง วนระดับไปเรื่อย ๆ
โปรไฟล์ความเสี่ยง: หากราคาขึ้นผ่านและเหนือช่วงกริด บอทจะทยอยขายตำแหน่ง ปิดล็อกกำไรจากการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางบนยอดกำไรจากการเทรดกริด หากราคาตก คุณจะสะสมเพิ่ม — ตำแหน่งลองของคุณจะเพิ่มขึ้น และการเปิดรับขาลงโดยประมาณจะประมาณสองเท่าของ Neutral Grid ที่เทียบได้ (เพราะคุณเริ่มต้นด้วยตำแหน่ง และ คุณจะซื้อเพิ่มเมื่อมันตก)
เมื่อใดควรใช้ Long grid:
เมื่อคุณมองว่าเป็นขาขึ้นและคาดว่ามีความผันผวน
เมื่อคุณต้องการสะสมสินทรัพย์แต่ยังจับการสวิงระยะสั้นได้
บน spot เมื่คุณมีเพียงสกุลเงินอ้างอิง (เช่น USDT) และไม่มีสกุลฐานที่จะขาย
Short Grid
โหมด Short เป็นภาพสะท้อนของ Long
ทุกระดับถูกตั้งเป็นคำสั่งขายเริ่มต้น คำสั่งขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันจะถูกเติมทันที สร้างตำแหน่งชอร์ตเริ่มต้น แต่ละครั้งที่ถูกเติมจะถูกแทนที่ด้วยคำสั่งซื้อที่ระดับหนึ่งด้านล่าง
โปรไฟล์ความเสี่ยง: หากราคาลงผ่านและต่ำกว่าช่วง บอทจะทยอยซื้อคืน ปิดชอร์ตและล็อกกำไรจากการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทาง หากราคาขึ้น ตำแหน่งชอร์ตจะเพิ่มขึ้น และการเปิดรับของคุณจะประมาณสองเท่าของ Neutral Grid
เมื่อใดควรใช้ Short grid:
เมื่อคุณมองว่าเป็นขาลงและคาดว่ามีความผันผวน
เมื่อคุณต้องการทยอยออกจากตำแหน่งลองที่มีอยู่
บน spot เมื่อคุณถือครองตำแหน่งและต้องการขายมันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับการเริ่มต้น Long/Short: ปัจจุบัน ตำแหน่งเริ่มต้นในโหมด Long และ Short จะไม่ถูกเปิดด้วยคำสั่งตลาดเดียว แต่คำสั่งทั้งหมดถูกวางเป็นคำสั่งแบบจำกัดที่แต่ละระดับ และคำสั่งที่อยู่บนด้านที่ "ผิด" ของราคาตลาดจะถูกเติมทันที ในบาง exchange ฟิวเจอร์ส คำสั่งแบบจำกัดที่วางลึกในสมุดคำสั่งอาจถูกปฏิเสธเนื่องจากข้อจำกัดเฉพาะของ exchange ว่าคำสั่งแบบจำกัดสามารถวางได้ไกลจากราคาปัจจุบันแค่ไหน หากคุณพบข้อผิดพลาดเมื่อเปิด Long หรือ Short Grid ที่กว้างบนบาง exchange สาเหตุนี้เป็นไปได้สูง นี่เป็นข้อจำกัดที่ทราบและจะได้รับการแก้ไขในการอัปเดตในอนาคต
Hyperliquid ไม่มีข้อจำกัดเรื่องคำสั่งในสมุดคำสั่งลึกแบบที่บาง centralized futures exchange บังคับใช้ ดังนั้นกริด Long และ Short ที่กว้างจึงมีโอกาสพบปัญหาการเปิดใช้งานน้อยกว่า
การตั้งค่ากริด
ส่วนนี้จะอธิบายทุกฟิลด์ในฟอร์มการตั้งค่า Grid Bot ของ goodcryptoX จากบนลงล่าง — ตามที่ปรากฏในอินเทอร์เฟซ การตั้งค่าทั้งหมดใช้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเทรดบน Hyperliquid, DEX perp อื่น หรือ exchange แบบรวมศูนย์
โหมดกริด
ตัวเลือกแรกคือโหมด: Neutral, Long, หรือ Short. หากคุณไม่แน่ใจ ให้เริ่มด้วย Neutral — มันมีความเสี่ยงสมดุลที่สุดและไม่ต้องการมุมมองทิศทาง
ระดับกริดสูงสุดและต่ำสุด
สองฟิลด์นี้กำหนดขอบบนและขอบล่างของช่วงการเทรดของคุณ ทุกระดับกริดจะถูกวางระหว่างราคาสองราคานี้
การเลือกว่าจะตั้งที่ไหนเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในการตั้งค่ากริด วิธีที่ดีคือดูระดับแนวรับและแนวต้านในอดีต — ย่อขยายกราฟออก มองหาช่วงที่ราคามักใช้เวลาส่วนใหญ่ และตั้งขอบตามนั้น
คุณไม่จำเป็นต้องจับทุกการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ การตั้งช่วงกว้างเกินไปจะทำให้ระดับห่างกันมาก (ต้องการจำนวนระดับมากขึ้นหรือส่งผลให้มีการเทรดน้อยลง) ในขณะที่ตั้งช่วงแคบเกินไปเสี่ยงที่ราคาจะออกจากช่วงอย่างรวดเร็ว
คุณสามารถตั้งค่าตัวเลขเหล่านี้ในฟอร์มได้ หรือคุณสามารถลากขอบบนและขอบล่างโดยตรงบนกราฟ ขณะปรับ ระดับกริดจะอัปเดตแบบเรียลไทม์บนกราฟ และคุณจะเห็นทันทีว่าระดับใดจะเป็นคำสั่งซื้อและระดับใดจะเป็นคำสั่งขาย
Levels
ฟิลด์นี้ตั้งจำนวนระดับ (ตั้งแต่ 2 ถึง 250) ภายในช่วงของคุณ
มีการประนีประนอมพื้นฐานที่นี่ ด้วยทุนที่จำกัด:
จำนวนระดับมากขึ้น หมายถึงการเว้นระยะที่แคบลงระหว่างระดับ แต่ละการเทรดสร้างกำไรน้อยลง (PnL ต่อระดับน้อยลง) แต่การเทรดเกิดบ่อยขึ้น ขนาดคำสั่งจะเล็กลงเพราะทุนของคุณกระจายไปยังระดับมากขึ้น
จำนวนระดับน้อยลง หมายถึงการเว้นระยะที่กว้างขึ้น แต่ละการเทรดจับความแตกต่างของราคาที่ใหญ่กว่า (PnL ต่อระดับสูงกว่า) แต่การเทรดเกิดน้อยลง คุณสามารถใช้ขนาดคำสั่งที่ใหญ่ขึ้นเพราะทุนรวมอยู่ในระดับน้อยลง
คุณต้องหาสมดุลระหว่างความถี่และกำไรต่อการเทรด แคบเกินไปและค่าธรรมเนียมอาจกินกำไรเล็กน้อย กว้างเกินไปและบอทแทบจะไม่ได้เทรดก่อนที่ราคาจะออกจากช่วง
อินเทอร์เฟซจะแสดง PnL ต่อระดับ (หลังค่าธรรมเนียม exchange) แบบเรียลไทม์ขณะคุณปรับตัวเลขนี้ นอกจากนี้ยังแสดงการประมาณสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนต่อระดับ ซึ่งช่วยให้ประเมินได้ว่าการเว้นระยะเหมาะสมกับสัญญาและสภาพที่คุณเทรดหรือไม่
โปรดทราบว่า PnL ต่อระดับคำนวณโดยใช้ชั้นค่าธรรมเนียมพื้นฐานของ exchange หากคุณอยู่ในชั้นสูงกว่า ค่าธรรมเนียมจะต่ำกว่าและ PnL ต่อระดับจะสูงขึ้น นอกจากนี้ ณ เวลาที่เขียน การคำนวณ PnL ต่อระดับยังไม่คำนึงถึง builder fee.
บนกราฟ คุณสามารถดูเส้นระดับปรับเมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลข — เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายมากในการมองเห็นการเว้นระยะ
การแจกแจงระดับ: แบบเลขคณิต vs แบบลอกาลิทึม
ด้านล่างฟิลด์ระดับสูงสุด/ต่ำสุด คุณจะเห็นช่องทำเครื่องหมาย Log distribution โดยค่าเริ่มต้น กริดจะใช้การแจกแจงแบบ
arithmetic (เชิงเส้น) — ระดับถูกเว้นระยะด้วยช่องว่างราคาเท่ากัน หากช่วงของคุณคือ $80,000 ถึง $90,000 กับ 10 ระดับ แต่ละระดับจะห่างกัน $1,000 เท่าเป๊ะ เมื่อคุณเปิดใช้งาน
(เรียกอีกอย่างว่า geometric) ระดับจะถูกเว้นระยะด้วย Log distribution เปอร์เซ็นต์ ที่เท่ากันแทน นั่นหมายความว่าช่องว่างค่าเงินดอลลาร์ระหว่างระดับจะเล็กลงที่ด้านล่างของช่วงและใหญ่ขึ้นที่ด้านบน ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ?
ในตลาดคริปโต ราคามักเคลื่อนในเชิงเปอร์เซ็นต์ — การลดลง 5% จาก $90,000 ($4,500) ครอบคลุมช่วงค่าที่กว้างกว่าการลดลง 5% จาก $80,000 ($4,000) ด้วยการเว้นระยะแบบ arithmetic ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อระดับจะต่างกัน: ระดับใกล้ด้านล่างให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าระดับใกล้ด้านบน การแจกแจงแบบ Log ทำให้เป็นมาตรฐาน ทำให้คุณได้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สม่ำเสมอในทุกระดับ โดยทั่วไป Log ถูกแนะนำสำหรับ:
ช่วงการเทรดที่กว้าง
สินทรัพย์ผันผวน
ฟิวเจอร์ส perpetual
การตั้งค่ากริดส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติ
Arithmetic อาจมีประโยชน์สำหรับ:
ช่วงที่แคบมาก
คู่สเตเบิลคอยน์หรือคู่ที่มีความผันผวนต่ำ
เมื่อคุณต้องการเว้นระยะเท่ากันเป็นดอลลาร์โดยเฉพาะ
หากคุณไม่แน่ใจ ให้เปิดใช้งาน Log — เป็นค่าที่แนะนำสำหรับการตั้งค่าส่วนใหญ่
ขนาดคำสั่ง
ขนาดคำสั่งกำหนดว่าบอทเทรดเท่าไรในแต่ละระดับ จะระบุเสมอเป็น
สกุลฐาน (หรือคอนแทร็กต์สำหรับฟิวเจอร์ส) ตัวอย่างเช่น หากคุณรันกริดบน BTC.USDT และตั้งขนาดคำสั่งเป็น 0.01 BTC บอทจะซื้อหรือขาย 0.01 BTC ที่แต่ละระดับ
อินเทอร์เฟซยังแสดงมูลค่าประมาณในสกุลเงินอ้างอิงของแต่ละคำสั่งที่ราคาปัจจุบัน โปรดจำไว้ว่ามูลค่านี้เปลี่ยนแปลงตามระดับ — ระดับราคาสูงต้องการสกุลเงินอ้างอิงมากขึ้นต่อคำสั่ง และระดับต่ำต้องการน้อยลง ดังนั้นแม้ว่าทุกระดับจะเทรดปริมาณ BTC เท่ากัน มูลค่าเป็นดอลลาร์ของแต่ละการเทรดจะแตกต่างกัน
การผูกมัดทุนรวมของคุณขึ้นอยู่กับขนาดคำสั่ง จำนวนระดับ และราคาปัจจุบัน อินเทอร์เฟซคำนวณ
Funds needed ที่ด้านล่างของฟอร์ม ดังนั้นคุณจะเห็นได้ชัดเจนต้องการเท่าไรก่อนเปิดใช้งาน ราคาการเปิดใช้งาน (Activation price)
ฟิลด์แบบเลือกนี้ช่วยให้คุณเลื่อนการเปิดกริดจนกว่าราคาจะถึงระดับที่ระบุ
หากคุณตั้งราคาการเปิดใช้งาน กริดจะไม่วางคำสั่งใด ๆ จนอุตสาหกรรมแตะราคานั้น เมื่อเปิดใช้งาน กริดจะเริ่มทำงานเหมือนเพิ่งถูกเปิดในขณะนั้น
กรณีการใช้งาน:
คุณต้องการเปิดกริดในช่วงที่ปัจจุบันอยู่นอกเหนือหรือต่ำกว่าตลาด — ตั้งราคาการเปิดใช้งานที่ขอบของช่วงเพื่อรอให้ราคามาถึง
คุณคาดการณ์การเบรกเอาต์และต้องการเริ่มกริดหลังจากมันเกิดขึ้นเท่านั้น
คุณต้องการจับจังหวะกริดรอบเหตุการณ์หรือระดับเฉพาะโดยไม่ต้องเฝ้าดูตลาดด้วยตนเอง
Stop above / Stop below
นี่คือทริกเกอร์หยุดตามราคา หากราคาถึงหนึ่งในระดับเหล่านี้ บอทจะหยุด: คำสั่งกริดที่เปิดทั้งหมดจะถูกยกเลิก และ (หากช่องทำเครื่องหมาย
Close position when the bot stops ถูกเปิดใช้งาน) ตำแหน่งปัจจุบันจะถูกปิดที่ราคาตลาด คุณสามารถลากระดับหยุดโดยตรงบนกราฟ เช่นเดียวกับการตั้งขอบกริด
ระดับหยุดเป็นการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ พวกมันปกป้องคุณจากการขาดทุนอย่างรุนแรงหากราคาทะลุออกจากช่วงของคุณ แม้ว่าคุณคาดว่าราคาจะอยู่ในช่วง การตั้งหยุดก็เป็นแนวปฏิบัติที่ดี — โดยเฉพาะบนตราสารที่ใช้เลเวอเรจ
เมื่อช่องนี้เปิดใช้งาน ตำแหน่งที่เหลือจะถูกปิดที่ตลาดเมื่อหยุดถูกทริกเกอร์ (หรือเมื่อกริดหยุดด้วยเหตุผลอื่น เช่น ข้อผิดพลาด) เมื่อปิดใช้งาน กริดจะหยุดและยกเลิกคำสั่ง แต่ตำแหน่งของคุณจะยังคงเปิดให้คุณจัดการด้วยตนเอง บน perps คำสั่งปิดตำแหน่งทั้งหมดจะใช้ธง reduce-only ดังนั้นบอทจะไม่พลิกตำแหน่งของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ
ถูกเปิดใช้งาน) ตำแหน่งปัจจุบันจะถูกปิดที่ราคาตลาด
Take Profit (เป้าหมาย PnL)
ฟิลด์นี้ตั้ง
เป้าหมาย PnL ที่ทำได้ . เมื่อกำไรที่ทำได้ทั้งหมดของกริดถึงจำนวนนี้ กริดจะหยุดรายละเอียดสำคัญ:
นี่ยึดตามเฉพาะ กำไรที่ทำได้แล้ว PnL — คือแค่กำไรที่ล็อกจากรอบซื้อ–ขายที่เสร็จสมบูรณ์ มูลค่าที่ยังไม่ทำกำไร (มาร์ก-ทู-มาร์เก็ตของตำแหน่งเปิดของคุณ) จะ ไม่ ถูกรวม นั่นหมายความว่า หากราคาขยับไกลจากช่วงกริดของคุณ ขาดทุนที่ยังไม่เป็นจริงของคุณอาจเพิ่มขึ้น แต่ตราบใดที่ไม่มีการเทรดกริดใหม่เสร็จสิ้น เป้าหมาย PnL จะไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันสถานการณ์นั้น ให้ใช้ Stop above / Stop below ร่วมกับเป้าหมาย PnL
Stop in Neutral position
เมื่อเปิดใช้งาน กริดจะหยุดในครั้งถัดไปที่มันกลับสู่ ตำแหน่งเป็นกลาง (ไม่มีการเปิดรับสุทธิจากคำสั่งกริด)
โดยตัวมันเอง นี่มีประโยชน์สำหรับ Long และ Short Grids: หากราคามีแนวโน้มผ่านช่วงของคุณในทิศทางที่ต้องการ กริดจะทยอยปิดตำแหน่ง และเมื่อมันถึงสถานะเป็นกลาง มันจะหยุดอย่างสะอาดเพื่อให้หากราคากลับตัวหลังจากนั้น คุณจะไม่เปิดตำแหน่งใหม่
สำหรับ Neutral Grid ช่องนี้ไม่มีผลเมื่อเปิดใช้งาน (เพราะคุณเริ่มเป็นกลาง) แต่จะเปิดใช้งานในครั้งถัดไปที่กริดวนกลับมายังสถานะเป็นกลาง คุณสามารถใช้มันหลังจากที่กริดเป็นกลางของคุณทำงานไปสักพักเป็นระดับ take-profit ในอนาคต
การรวมกับ Take Profit: ตรงนี้คือจุดที่มันทรงพลัง เมื่อทั้งเป้าหมาย PnL และ Stop in Neutral position ถูกเปิดใช้งาน พฤติกรรมจะเปลี่ยน: บอทจะรอให้เป้าหมาย PnL ที่ทำได้ถูกทำให้ถึงก่อน เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มันยังคงทำงานต่อ แต่ตอนนี้เฝ้าดูสถานะเป็นกลาง กริดจะหยุดก็ต่อเมื่อ ทั้งสอง เงื่อนไขได้รับการตอบสนอง — เป้าหมายกำไรถูกตี และตำแหน่งถูกคลี่ออกจนเป็นศูนย์
นี่ช่วยให้การออกเป็นไปอย่างสะอาด: คุณได้ล็อกกำไรที่ต้องการ และ และคุณไม่มีตำแหน่งคงค้างให้ต้องจัดการ (และไม่มี PnL ที่ยังไม่เป็นจริงติดลบให้ต้องกลายเป็นจริง)
PnL drawdown (เมื่อใดจะหยุด)
ฟิลด์แบบเลือกนี้ตั้ง trailing stop บน PnL ที่ทำได้.
มันทำงานแบบนี้: บอทติดตามจุดสูงสุดของ PnL ที่ทำได้ตั้งแต่เริ่ม เมื่อ PnL ที่ทำได้ลดลงจากจุดสูงสุดนั้นตามจำนวนที่คุณกำหนด กริดจะหยุด
ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้ง PnL drawdown ที่ $50 และ PnL ที่ทำได้ของกริดถึงจุดสูงสุด $300 แล้วลดลงเหลือ $250 กริดจะหยุดเพื่อปกป้องกำไรของคุณ
สำคัญ: เหมือนกับเป้าหมาย PnL นี้ยึดตามเฉพาะ PnL — คือแค่กำไรที่ล็อกจากรอบซื้อ–ขายที่เสร็จสมบูรณ์ มูลค่าที่ยังไม่ทำกำไร (มาร์ก-ทู-มาร์เก็ตของตำแหน่งเปิดของคุณ) PnL เท่านั้น หากราคาขยับออกจากช่วงกริดและ PnL ที่ยังไม่เป็นจริงของคุณแย่ลง การหยุดแบบ drawdown จะไม่ทริกเกอร์ — มีเพียงการเปลี่ยนแปลงในกำไรที่ทำได้ที่สำคัญ ใช้การหยุดตามราคา (Stop above / Stop below) เพื่อจัดการการเปิดรับที่ยังไม่เป็นจริง
คุณสามารถตั้ง PnL drawdown ขณะที่บอทกริดของคุณกำลังรันอยู่ — ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องตัดสินใจก่อนล่วงหน้า (เว้นแต่ว่าคุณต้องการ)
Position (เฉพาะ perps)
ฟิลด์นี้แสดงตัวอย่างตำแหน่งสูงสุดทางทฤษฎีทั้งลองและชอร์ตที่บอทกริดสามารถสะสมได้ (ถ้าราคาย้ายไปยังขอบสุดใดขอบหนึ่ง) มันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงและการเปิดรับที่อาจเกิดขึ้นของคุณ
Initial margin / Funds needed
แสดงอย่างชัดเจนว่าจำนวนทุนเท่าใดที่จำเป็นในการเปิดกริด
สำหรับฟิวเจอร์ส perpetual:
ต้องการเฉพาะมาร์จิ้นในสกุลที่ตั้งไว้ (เช่น USDC) เท่านั้น ไม่ขึ้นกับโหมดกริด จำนวนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนระดับ ขนาดคำสั่ง และราคาของแต่ละระดับ โปรดจำไว้ว่านี่คือ ขั้นต่ำ มาร์จิ้น — คุณควรรักษาบัฟเฟอร์เกินจำนวนที่คำนวณไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการล้มละลายหากราคาขยับสวนทางกับคุณ ห้ามจัดสรรมาร์จิ้นที่มีทั้งหมด 100% ให้กับกริด
สำหรับการเทรดแบบ spot:
ความต้องการทุนขึ้นอยู่กับโหมดกริด:
Neutral ต้องการทั้งสกุลฐานและสกุลอ้างอิง — สกุลอ้างอิงเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับคำสั่งซื้อด้านล่างตลาด และสกุลฐานเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับคำสั่งขายด้านบนตลาด
Long ต้องการเฉพาะสกุลอ้างอิง (เช่น USDC) เนื่องจากคำสั่งเริ่มต้นทั้งหมดเป็นคำสั่งซื้อ
Short ต้องการเฉพาะสกุลฐาน (เช่น BTC) เนื่องจากคำสั่งเริ่มต้นทั้งหมดเป็นคำสั่งขาย
อินเทอร์เฟซจะแสดงจำนวนที่ต้องการสำหรับแต่ละสกุลอย่างชัดเจน พร้อมยอดคงเหลือที่มีและคำเตือนหากคุณไม่เพียงพอ
คำเตือนค่าธรรมเนียมฐาน (spot): บน exchange ที่คิดค่าธรรมเนียมการเทรดเป็นสกุลฐาน (รวมถึง Hyperliquid spot) กริดจะไม่สงวนหรือซื้อสกุลฐานอัตโนมัติเพื่อค่าธรรมเนียม คุณต้องรักษายอดสกุลฐานเพิ่มเติมเกินกว่าที่กริดต้องการ หากคุณไม่ทำ กริดอาจหยุดเมื่อไม่สามารถครอบคลุมค่าธรรมเนียมในการเทรดได้ คำเตือนนี้จะแสดงเด่นชัดในฟอร์มการตั้งค่าเมื่อเกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น คุณตั้งขนาดคำสั่งเป็น 0.1 BTC เมื่อคำสั่งซื้อถูกดำเนินการ จำนวนที่คุณได้รับจริงจะต่ำกว่า 0.1 BTC เป็นจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมที่ถูกหักโดย exchange คำสั่งขายของคุณจะพยายามขาย 0.1 BTC พอดีและจะล้มเหลวเว้นแต่คุณจะถือ BTC เพิ่มเติมในบัญชี
หลังจากตรวจสอบทุนของคุณแล้ว ให้คลิก Launch เพื่อเริ่มกริด บอทจะวางคำสั่งกริดทั้งหมดทันทีและเริ่มติดตาม
การเปิดใช้งานและติดตาม Grid bot
หลังจากคุณคลิก Launchบอทจะวางคำสั่งกริดทั้งหมดบน exchange ทันที (เว้นแต่ตั้งราคาการเปิดใช้งานไว้) และเริ่มติดตาม คุณสามารถเปิดหน้ารายละเอียดของบอทได้ตลอดเวลาเพื่อดูว่ากริดทำอะไรอยู่ ตรวจสอบประสิทธิภาพ ปรับพารามิเตอร์ และจัดการบอท
มีสองวิธีในการเปิดหน้ารายละเอียดบอท คุณสามารถคลิก Bots ในเมนูหลักเพื่อดูรายการบอทที่กำลังรันทั้งหมดของคุณบนทุก exchange และคู่เทรด — หา grid แล้วคลิกเข้าไป อีกทางหนึ่ง หากคุณอยู่บนหน้าของ Exchanges โดยมีคู่เดียวกันถูกเลือก ให้สลับไปที่ Bots แท็บใต้กราฟเพื่อดูบอททั้งหมดที่รันบนเครื่องมือเฉพาะนั้น และคลิกกริดจากที่นั่น
ด้านบนของหน้ารายละเอียดบอท คุณจะเห็นข้อมูลระบุของบอท: exchange คู่เทรด โหมดกริด (Neutral / Long / Short) และพารามิเตอร์สำคัญที่คุณตั้งระหว่างการตั้งค่า สถานะปัจจุบันจะแสดงที่นี่ด้วย — ว่าบอทกำลังทำงานอยู่หรือหยุด (และหากหยุด ให้แสดงเหตุผลที่มันหยุด)
คุณยังเห็น Invested amount. นี่คือจำนวนเงินทุนทั้งหมดที่บอทใช้ในการดำเนินการ แสดงเป็นสกุลอ้างอิง สำหรับการเทรดแบบสปอต นี่หมายถึงทุนจริงที่คุณผูกไว้กับกริด — ผลรวมของสกุลฐานและสกุลอ้างอิง (แปลงเป็นสกุลอ้างอิงตามราคาขณะเปิด)
สำหรับการเทรดฟิวเจอร์สแบบใช้เลเวอเรจ จำนวนเงินที่ลงทุนสะท้อนขนาดของโนชั่นนัลทั้งหมดที่บอทดำเนินการด้วย ไม่ ไม่ใช่
มาร์จิ้นที่คุณฝากจริง หากบอทของคุณใช้ตำแหน่งมูลค่า 1,000 USDC ด้วยเลเวอเรจ 10x ทุนจริงที่เสี่ยงคือประมาณ 100 USDC แต่จำนวนเงินที่ลงทุนจะแสดงเป็น 1,000 USDC นี่สำคัญเพราะเปอร์เซ็นต์ความสามารถทำกำไรที่แสดงในส่วนถัดไปคำนวณเทียบกับจำนวนเงินที่ลงทุนนี้ เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนจริงจากมาร์จิ้นที่ฝากกับเลเวอเรจ ให้คูณเปอร์เซ็นต์ที่แสดงด้วยปัจจัยเลเวอเรจของคุณ
Profitability
ส่วนนี้แสดงผลการเงินของกริด Realized PnL
คือกำไรทั้งหมดที่ล็อกจากรอบซื้อ–ขายที่เสร็จสมบูรณ์ ทุกครั้งที่บอทซื้อที่ระดับต่ำและขายที่ระดับสูงกว่า (หรือในทางกลับกัน) กำไรจากคู่การเทรดนั้นจะถูกเพิ่มไปยัง Realized PnL ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อรอบกริดเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น — มันไม่ได้รับผลกระทบจากราคาตลาดปัจจุบันของตำแหน่งเปิดของคุณ Unrealized PnL
คือมูลค่ามาร์ก-ทู-มาร์เก็ตของตำแหน่งเปิดปัจจุบันของบอท หากบอทถือครองตำแหน่งลองและราคาสูงกว่าราคาต้นทุนเฉลี่ยของตำแหน่งนั้น Unrealized PnL จะเป็นบวก หากราคาต่ำกว่า จะเป็นลบ ตัวเลขนี้เปลี่ยนแปลงตามทุกการเคาะของราคา Total PnL
คือผลรวมของ realized และ unrealized — ผลกำไรหรือขาดทุนทั้งหมดของคุณหากคุณหยุดบอทและปิดตำแหน่งทันที
Bot PnL กับ exchange position PnL: ทำไมตัวเลขอาจแตกต่าง
บอทกริดคำนวณ Realized PnL แบบต่อระดับ: แต่ละรอบซื้อ–ขายถูกปฏิบัติเป็นการเทรดรอบเดินทางอิสระ เมื่อบอทซื้อที่ระดับ A และต่อมาขายที่หนึ่งระดับสูงกว่า ความต่างจะถูกบันทึกเป็นกำไรที่ทำได้สำหรับคู่นั้น อย่างไรก็ตาม exchange ของคุณติดตามตำแหน่งทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว — โดยใช้ราคาต้นทุนเฉลี่ยเดียว นี่หมายความว่า Realized PnL ของ exchange สำหรับการขายแต่ละครั้งจะคำนวณเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของ ตำแหน่งทั้งหมด
ไม่ใช่การซื้อเฉพาะที่กริดจับคู่กับมัน
สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อราคาขยับไปไกลในทิศทางเดียว ตัวอย่าง: บอทซื้อที่ $100, $95, $90, $85 และ $80 สร้างตำแหน่งลอง 5 คำสั่งโดยมีราคาต้นทุนเฉลี่ย $90 ราคากระเด้งไปที่ $85 และบอทขายหนึ่งระดับ บอทบันทึกกำไรที่ทำได้จากการขายนั้น (ซื้อที่ $80 ขายที่ $85 = +$5) แต่ exchange เห็นการขายที่ $85 เทียบกับต้นทุนเฉลี่ย $90 — ซึ่งมันรายงานเป็นขาดทุน -$5
ไม่มีตัวเลขไหน "ผิด" — พวกมันแสดงวิธีการบัญชีที่ต่างกัน วิธีของบอทสะท้อนประสิทธิภาพจริงของกลยุทธ์กริด (แต่ละระดับเป็นการเทรดของตัวเอง) วิธีของ exchange สะท้อนตำแหนงผสม
เมื่อกริดรันและทำรอบมากขึ้น — โดยเฉพาะเมื่อราคาสวิงกลับผ่านช่วง — ตัวเลขทั้งสองจะเข้าใกล้กันตามเวลา สะสม PnL จะสอดคล้องกัน แต่ในช่วงการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางยาวนาน ช่องว่างอาจมีนัยสำคัญ และสำคัญที่จะไม่ตกใจหาก exchange ของคุณแสดง Realized PnL ที่ต่างจาก (หรือแม้แต่เป็นลบ) ขณะที่บอทแสดงกำไรที่ทำได้ ส่วนนี้ยังแสดง APY
(ผลตอบแทนต่อปีที่คาดการณ์) ในสองรูปแบบ: เป็นจำนวนเงินแบบแน่นอนในสกุลอ้างอิง และเป็นเปอร์เซ็นต์ การคาดการณ์นี้นำอัตราการทำกำไรที่ทำได้ในปัจจุบันของบอทมาเทียบคาดว่าสิ่งนี้จะให้ผลอะไรในหนึ่งปีเต็ม โดยเทียบกับจำนวนที่ลงทุน เป็นมาตรฐานที่มีประโยชน์ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกริดกับกลยุทธ์อื่น ๆ แต่จงจำไว้ว่านี่เป็นการคาดการณ์ — ผลลัพธ์จริงขึ้นกับสภาพตลาดในอนาคต ค่าธรรมเนียมของ exchange แสดงค่าธรรมเนียมการเทรดทั้งหมดที่บอทจ่ายให้ exchange ในคำสั่งที่ดำเนินการทั้งหมด ในบอทของ Hyperliquid คุณยังจะเห็นแยก Platform fees บรรทัดที่แสดง builder fees
ที่ชำระแล้ว จำนวนค่าธรรมเนียมทั้งสองนี้ถูกคำนวณแล้วใน Realized PnL — แสดงแยกที่นี่เพื่อให้คุณทราบว่ากริดใช้จ่ายไปเท่าไรกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ค่าธรรมเนียม funding ไม่ถูกรวมใน PnL (ฟิวเจอร์ส perpetual) ไม่ บนฟิวเจอร์ส perpetual การชำระค่าฟันดิงจะตกลงกันโดยตรงระหว่าง exchange และบัญชีของคุณ — โดยปกติทุก 8 ชั่วโมง — ตามขนาดตำแหน่งและอัตรา funding ที่ใช้ การชำระเงินเหล่านี้
สะท้อนใน Realized หรือ Unrealized PnL ของบอทกริด
ซึ่งหมายความว่ากำไรหรือขาดทุนจริงของคุณอาจสูงหรือต่ำกว่าที่บอทแสดง ขึ้นกับ funding สะสมที่คุณจ่ายหรือได้รับ สำหรับกริดที่รันยาวและรักษาตำแหน่งทางทิศทางอย่างต่อเนื่อง ผลต่างอาจมาก ตรวจสอบประวัติ funding ของ exchange ของคุณแยกต่างหากเมื่อประเมินประสิทธิภาพที่แท้จริงของกริด
Position
ส่วนนี้แสดงตำแหน่งปัจจุบันของบอท — จำนวนคอนแทร็กต์หรือปริมาณสกุลฐานที่บอทถืออยู่ในขณะนี้ นี่คือตำแหน่งที่จะยังคงอยู่หากบอทหยุดทันทีตอนนี้ Neutral Gridสำหรับ Long และ Short Gridsตำแหน่งเริ่มต้นเป็นศูนย์ — บอทเริ่มแบบแบนและสร้างตำแหน่งเมื่อราคาขยับและคำสั่งถูกเติม สำหรับ
บอทจะเริ่มด้วยตำแหน่งทันที: คำสั่งบนด้านที่ "ผิด" ของราคาตลาดจะถูกเติมเมื่อเปิดใช้งาน สร้างการเปิดรับลองหรือชอร์ตเริ่มต้น ขณะที่กริดรันและราคาสวิง ตำแหน่งนี้จะเพิ่มและลดตามการเติมคำสั่งซื้อและขายตามระดับต่าง ๆ ตำแหน่งที่แสดงที่นี่คือ total
ตำแหน่ง — รวมสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานและทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่นั้น Unrealized PnL จากตำแหน่งนี้ถูกรวมอยู่ใน Unrealized PnL ทั้งหมดของบอท และกำไร/ขาดทุนที่ทำได้จากรอบกริดรวมอยู่ใน Realized PnL ทั้งหมดของบอท ไม่มีการแยกระหว่าง "ประสิทธิภาพของบอท" และ "ประสิทธิภาพของตำแหน่ง" — PnL ของบอทเป็นตัวเลขเดียวที่สะท้อนภาพรวมทั้งหมด ซึ่งนั่นคือภาพรวมผลการดำเนินกลยุทธ์ทั้งหมด ถูกเปิดใช้งาน) ตำแหน่งปัจจุบันจะถูกปิดที่ราคาตลาด ช่องทำเครื่องหมายจากฟอร์มการตั้งค่ายังเข้าถึงได้ที่นี่ และคุณสามารถสลับเปิดหรือปิดได้ตลอดเวลาที่บอทกำลังรัน เมื่อเปิดใช้งาน บอทจะปิดตำแหน่งด้วยคำสั่งตลาดเมื่อมันหยุด (ด้วยเหตุผลใด ๆ) เมื่อปิดใช้งาน ตำแหน่งจะยังคงเปิดให้คุณจัดการด้วยตนเองหลังจากบอทหยุด
เงื่อนไขการหยุด
พารามิเตอร์หยุดที่คุณกำหนดระหว่างการตั้งค่า - Stop above และ Stop below, Take Profit (เป้าหมาย PnL), PnL drawdown (เมื่อใดจะหยุด), และ Stop in Neutral position - แสดงอยู่ที่นี่ด้วย
คุณสามารถสลับ Stop in Neutral position เปิดหรือปิดได้ตลอดเวลาในระหว่างที่บอทกำลังรัน
ในการแก้ไขพารามิเตอร์หยุดอื่น ๆ ให้คลิกปุ่ม Modify ที่ด้านล่างของหน้ารายละเอียด จากนั้นคุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือปรับ Take Profit PnL target, PnL drawdown, รวมถึง Stop above และ Stop below ระดับราคา นี่ช่วยให้คุณปรับการจัดการความเสี่ยงให้แคบหรือกว้างขึ้นขณะที่กริดกำลังรันและสภาพเปลี่ยน — โดยไม่ต้องหยุดและเปิดบอทใหม่
Orders
ส่วนนี้ให้จำนวนคำสั่งแบบจำกัดที่บอทมีเปิดอยู่บน exchange ขณะนี้และจำนวนคำสั่งที่มันปิดแล้ว (ดำเนินการแล้ว) มันให้ความรู้สึกโดยรวมของระดับกิจกรรมของกริด — กริดที่ปิดคำสั่งหลายร้อยคำสั่งหมายถึงการเทรดอย่างแข็งขัน ขณะที่กริดที่ปิดน้อยคำสั่งอาจอยู่ในช่วงที่ราคายังไม่เคลื่อนไหวมาก
Progress
แสดงเวลาทำงานทั้งหมดของบอท — เมื่อมันเริ่มและมันรันมานานเท่าไร มีประโยชน์สำหรับการประเมินผลตามเวลา (โดยเฉพาะร่วมกับการคาดการณ์ APY)
Webhooks
ส่วน webhook แสดง Cancel webhook URL สำหรับบอทกริดนี้ หากคุณต้องการหยุดบอทจากการแจ้งเตือน TradingView คุณสามารถส่งคำขอไปยัง URL นี้และบอทจะหยุดเหมือนคุณกดปุ่ม Stop ด้วยตนเอง ปัจจุบันรองรับเฉพาะ cancel webhook สำหรับบอทกริด
แผนภูมิราคา
หน้ารายละเอียดบอทมีแผนภูมิราคาที่ครบถ้วนซึ่งมีการทับกิจกรรมกริดทั้งหมด นี่เป็นหนึ่งในมุมมองที่ให้ข้อมูลมากที่สุดสำหรับเข้าใจว่ากริดของคุณทำงานอย่างไร
บนกราฟคุณสามารถเห็น:
เส้นขนานสีเทา แทนระดับกริด — จุดราคาคงที่ที่บอทวางคำสั่ง
เส้นสีเขียว บนระดับกริดระบุคำสั่งซื้อที่ยังใช้งานซึ่งวางที่ราคานั้น โดยจุดเริ่มต้นของเส้นแสดงช่วงเวลาที่คำสั่งนั้นถูกวางบน exchange
เส้นสีแดง ระบุคำสั่งขายที่ยังใช้งานซึ่งวางที่ราคานั้น
ตำแหน่ง — รวมสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานและทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่นั้น Unrealized PnL จากตำแหน่งนี้ถูกรวมอยู่ใน Unrealized PnL ทั้งหมดของบอท และกำไร/ขาดทุนที่ทำได้จากรอบกริดรวมอยู่ใน Realized PnL ทั้งหมดของบอท ไม่มีการแยกระหว่าง "ประสิทธิภาพของบอท" และ "ประสิทธิภาพของตำแหน่ง" — PnL ของบอทเป็นตัวเลขเดียวที่สะท้อนภาพรวมทั้งหมด ซึ่งนั่นคือภาพรวมผลการดำเนินกลยุทธ์ทั้งหมด ระดับตำแหน่งเป็นกลาง ถูกทำเครื่องหมาย — นี่คือราคาที่ตำแหน่งสุทธิของบอทจะเป็นศูนย์
ตำแหน่ง — รวมสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานและทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่นั้น Unrealized PnL จากตำแหน่งนี้ถูกรวมอยู่ใน Unrealized PnL ทั้งหมดของบอท และกำไร/ขาดทุนที่ทำได้จากรอบกริดรวมอยู่ใน Realized PnL ทั้งหมดของบอท ไม่มีการแยกระหว่าง "ประสิทธิภาพของบอท" และ "ประสิทธิภาพของตำแหน่ง" — PnL ของบอทเป็นตัวเลขเดียวที่สะท้อนภาพรวมทั้งหมด ซึ่งนั่นคือภาพรวมผลการดำเนินกลยุทธ์ทั้งหมด ระดับตำแหน่งสูงสุด ก็ถูกทำเครื่องหมายด้วย — ราคาที่บอทจะถึงการเปิดรับทางทิศทางสูงสุด
,
จุดสีเขียว และ จุดสีแดง บนกราฟทำเครื่องหมายคำสั่งที่ดำเนินการทั้งหมด จุดสีเขียวคือการเติมคำสั่งซื้อ จุดสีแดงคือการเติมคำสั่งขาย คุณสามารถตามดูประวัติการเทรดทั้งหมดของบอทเป็นภาพ — เห็นชัดเจนว่าเมื่อใดและที่ระดับใดแต่ละการเทรดถูกดำเนินการ
แผนภูมินี้ให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงภาพทันทีว่ากริดทำงานอย่างไร: การเทรดกระจุกตัวในช่วงที่ให้ผลผลิตหรือไม่? ราคามีการใช้เวลาใกล้ขอบไหม? ระดับหยุดหรือขอบช่วงถูกเข้ามาใกล้หรือไม่? ทั้งหมดนี้มองเห็นได้ทันที
การแจ้งเตือน
ด้านล่างกราฟ คุณสามารถกำหนดการแจ้งเตือนสำหรับบอทกริดนี้ได้ มีสี่ประเภทของการแจ้งเตือน และคุณสามารถเปิดใช้งานร่วมกันได้หลายแบบ:
Every order - แจ้งเตือนคุณทุกครั้งที่คำสั่งกริดใด ๆ ถูกดำเนินการ
Every PnL change - แจ้งเตือนคุณเฉพาะเมื่อคำสั่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน Realized PnL (เช่น คำสั่งที่ทำรอบซื้อ–ขายเสร็จ) รวมถึงคำสั่งปิดตำแหน่ง คำสั่งที่เพียงแค่เปิดหรือเพิ่มตำแหน่งโดยไม่ล็อกกำไรจะถูกข้าม
Price enters or exits range - แจ้งเตือนเมื่อราคาข้ามเหนือระดับกริดสูงสุดหรือต่ำกว่าระดับกริดต่ำสุด และเมื่อมันกลับเข้ามาในช่วง
Bot stops - แจ้งเตือนเมื่อบอทหยุดด้วยเหตุผลใดก็ตาม
คุณสามารถเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนแต่ละรายการเมื่อใดก็ได้ในระหว่างเวลาทำงานของบอท
ปุ่มการกระทำ
ที่ด้านล่างของหน้ารายละเอียดบอท คุณมีปุ่มการกระทำสามปุ่ม:
Stop - หยุดบอททันที คำสั่งกริดที่เปิดทั้งหมดจะถูกยกเลิก หาก ถูกเปิดใช้งาน) ตำแหน่งปัจจุบันจะถูกปิดที่ราคาตลาด ถูกเปิดใช้งาน ตำแหน่งที่เหลือจะถูกปิดที่ตลาด หากปิดใช้งาน ตำแหน่งของคุณจะยังคงเปิดให้คุณจัดการ
Modify - เปิดตัวแก้ไขพารามิเตอร์ที่คุณสามารถปรับเงื่อนไขการหยุดขณะที่บอทกำลังรัน คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยน Stop above, Stop below, Take Profit (เป้าหมาย PnL), และ PnL drawdown. คุณยังสามารถสลับ ถูกเปิดใช้งาน) ตำแหน่งปัจจุบันจะถูกปิดที่ราคาตลาด และ Stop in Neutral position จากที่นี่ได้ คุณไม่จำเป็นต้องหยุดบอทเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ — มันมีผลทันที
Repeat - เติมฟอร์มการตั้งค่าบอทด้วยพารามิเตอร์ที่ตรงกับบอทนี้ เหมาะเมื่อคุณต้องการเริ่มบอทใหม่ด้วยการตั้งค่าเดียวกัน
Order list
ด้านล่างปุ่มการกระทำ คุณจะเห็นรายการคำสั่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบอทกริดนี้ รายการแบ่งเป็นสองส่วน: open orders (ที่ถูกวางบน exchange และรอการเติม) และ closed orders (ที่ดำเนินการแล้ว)
สำหรับแต่ละคำสั่ง คุณสามารถเห็นราคา เวลาที่ถูกวางหรือดำเนินการ สถานะปัจจุบัน และ — สำหรับคำสั่งที่ส่งผลให้เกิด Realized PnL — กำไรที่ได้รับจากการเทรดเฉพาะนั้น คุณสามารถคลิกคำสั่งใดก็ได้เพื่อเปิดหน้ารายละเอียดคำสั่ง ซึ่งรวมข้อมูลเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมที่แน่นอนที่จ่ายสำหรับการดำเนินการนั้น
รายการคำสั่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบประวัติการเทรดของกริดอย่างละเอียดและเข้าใจการมีส่วนของ PnL ของการเทรดแต่ละรายการ
เมื่อใดกริดจะหยุด?
กริดจะหยุดโดยอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้:
ราคาถึงระดับหยุด (Stop above / Stop below)
เป้าหมาย Realized PnL ถูกบรรลุ (ถ้าตั้งไว้)
PnL drawdown ทริกเกอร์ (ถ้าตั้งไว้)
ตำแหน่งเป็นกลางถูกถึง (ถ้า Stop in Neutral position ถูกเปิดใช้งานและเงื่อนไขเป็นไปตาม)
เกิดข้อผิดพลาด - หากคำสั่งใด ๆ ไม่สามารถวางหรือถูกยกเลิกโดย exchange อย่างไม่คาดคิด (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากการล้มละลาย) กริดจะตรวจพบความไม่สอดคล้องและหยุดเพื่อความปลอดภัย โดยยกเลิกคำสั่งทั้งหมดที่เหลืออยู่
เมื่อกริดหยุด คำสั่งกริดที่เปิดทั้งหมดจะถูกยกเลิก หาก ถูกเปิดใช้งาน) ตำแหน่งปัจจุบันจะถูกปิดที่ราคาตลาด ถูกเปิดใช้งาน ตำแหน่งที่เหลือจะถูกปิดที่ตลาด หากปิดใช้งาน ตำแหน่งของคุณจะยังคงเปิดให้จัดการด้วยตนเอง
เพลย์ลิสต์วิดีโอ Grid Bot
สำหรับตัวอย่างการสาธิตเชิงปฏิบัติ กรณีการเทรดจริง และการอภิปรายกลยุทธ์ ดูเพลย์ลิสต์วิดีโอ Grid Bot ของเรา:
รวมถึง:
กรณีกริด BTC ระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนกว่า 60%+ ใน 5 เดือน
การตั้งค่ากริดสำหรับเหตุการณ์ความผันผวนสูง
การเลือกช่วงอย่างละเอียดและการปรับแต่งระดับ
การเปรียบเทียบ Long, Short และ Neutral Grid ในทางปฏิบัติ
หมายเหตุ: แม้ตัวอย่างเหล่านี้จะแสดงการตั้งค่าบน exchange ต่าง ๆ อินเทอร์เฟซกริดและกลไกของ goodcryptoX ทำงานเหมือนกันในทุก exchange ที่รองรับ — รวมถึง Hyperliquid, Binance, OKX, Bybit, Gate และอื่น ๆ
เรายังมี TG channel โดยเฉพาะที่เราประกาศการตั้งค่า DCA และ (บางครั้ง) กริดที่ให้ผลดีที่สุด — ทั้งสำหรับ centralized และ decentralized exchanges เข้าร่วมเพื่อรับไอเดียการเทรดใหม่ ๆ และแชร์ประสบการณ์ของคุณ
FAQ
การเทรดแบบกริดคืออะไร?
การเทรดแบบกริดเป็นกลยุทธ์อัตโนมัติที่วางชุดคำสั่งซื้อและขายแบบจำกัด ณ ระดับราคาที่กำหนดภายในช่วงที่กำหนด เมื่อราคาสวิงภายในช่วง บอทจะซื้อถูกและขายแพงซ้ำ ๆ จับกำไรเล็ก ๆ จากแต่ละรอบ เป็นวิธีสร้างรายได้จากความผันผวนโดยไม่ต้องทำนายทิศทางของตลาด
การเทรดแบบกริดมีกำไรไหม?
การเทรดแบบกริดมีกำไรเมื่อราคายังคงอยู่ภายในหรือใกล้ช่วงที่คุณเลือกและมีความผันผวนพอที่จะกระตุ้นการเทรด ในตลาดที่เป็นช่วง มันสามารถสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ ความเสี่ยงหลักคือทิศทาง: หากราคาทะลุออกจากช่วงของคุณมาก ขาดทุนที่ยังไม่เป็นจริงจากตำแหน่งที่สะสมอาจเกินกำไรที่ทำได้จากกริด ความสามารถทำกำไรขึ้นกับการเลือกช่วงที่ดี การเว้นระยะระดับที่เหมาะสม และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
โหมดกริดใดดีที่สุด — Neutral, Long หรือ Short?
ขึ้นอยู่กับมุมมองตลาดของคุณ Neutral สมดุลที่สุด — ไม่มีตำแหน่งเริ่มต้น ความเสี่ยงทางทิศทางน้อย Long เหมาะเมื่อคุณมองเป็นขาขึ้นและต้องการสะสมพร้อมทำกำไรจากการดิ่งลง Short เหมาะเมื่อคุณมองเป็นขาลงหรืออยากทยอยออกจากตำแหน่ง หากไม่แน่ใจ Neutral เป็นจุดเริ่มต้นที่ปลอดภัยที่สุด
ความแตกต่างระหว่างการแจกแจงระดับแบบ arithmetic และ log คืออะไร?
การแจกแจงแบบ arithmetic เว้นระดับด้วยช่องว่างดอลลาร์เท่ากัน (เช่น ทุก $1,000) Log (เชิงเรขาคณิต) เว้นระดับด้วยช่องว่างเปอร์เซ็นต์เท่ากัน (เช่น ทุก 1.2%) Log ให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สม่ำเสมอต่อระดับ และโดยทั่วไปแนะนำสำหรับคริปโต — ที่ราคาขยับเป็นเปอร์เซ็นต์ — โดยเฉพาะสำหรับช่วงกว้างและสินทรัพย์ผันผวน
ฉันควรใช้ระดับกริดกี่ระดับ?
ไม่มีคำตอบเดียวที่ถูกต้อง — ขึ้นกับความกว้างของช่วง ขนาดคำสั่ง และความถี่ที่คุณต้องการให้การเทรดเกิดขึ้น จำนวนระดับมากขึ้นหมายถึงการเทรดบ่อยแต่เล็กลง จำนวนระดับน้อยลงหมายถึงการเทรดน้อยแต่ใหญ่ขึ้น เริ่มด้วยจำนวนปานกลางและสังเกต PnL ต่อระดับที่แสดงในอินเทอร์เฟซ หากมันบางมากหลังหักค่าธรรมเนียม ให้พิจารณาจำนวนระดับน้อยลงหรือช่วงที่แคบลง
การจ่าย funding มีผลต่อ PnL ของกริดบน perpetual futures ไหม?
มีผล แต่ไม่ได้แสดงในการติดตาม PnL ของกริด การชำระ funding ถูกจัดการโดย exchange โดยตรงและมีผลต่อยอดคงเหลือบัญชีจริงของคุณ สำหรับกริดที่รันนานและมีตำแหน่งคงที่ funding สะสมอาจมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อผลตอบแทนจริงของคุณ ตรวจสอบประวัติ funding ของ exchange ของคุณแยกต่างหาก
จะเกิดอะไรขึ้นหากราคาทิ้งช่วงกริดของฉัน?
จะไม่มีการเทรดใหม่เกิดขึ้นนอกช่วง คุณจะถือครองตำแหน่งที่สะสมจากกิจกรรมการเทรดของกริด และ PnL ที่ยังไม่เป็นจริงของตำแหน่งนั้นจะเปลี่ยนตามราคา หากราคากลับเข้าช่วง กริดจะกลับมาเทรด หากไม่กลับ คุณสามารถรอหรือหยุดกริดด้วยตนเอง
ฉันอาจถูกลิควิดเมื่อรันกริดบน perps ไหม?
ได้ หากมาร์จิ้นของคุณต่ำกว่าข้อกำหนดการบำรุงรักษาของ exchange — เนื่องจากตำแหน่งของกริดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ เป็นต้น — คุณอาจถูกลิควิด บอทตรวจพบการลิควิด (เพราะ exchange ยกเลิกคำสั่งของมัน) และจะหยุดโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ให้จัดสรรมาร์จิ้นมากกว่าจำนวนขั้นต่ำที่แสดงใน "Initial margin"
"Stop in Neutral position" ทำอะไร?
เมื่อเปิดใช้งาน กริดจะรอจนกว่าจะไม่มีตำแหน่งสุทธิแล้วจึงหยุด นี่มีประโยชน์สำหรับ Long และ Short Grids: หากราคาขยับผ่านช่วงในทิศทางที่คุณต้องการ กริดจะปิดตำแหน่งระดับต่อระดับ และเมื่อถึงสถานะเป็นกลาง มันจะหยุดอย่างสะอาด เมื่อรวมกับเป้าหมาย PnL กริดจะรอให้เป้าหมายกำไรถูกตี จากนั้นทำงานต่อจนตำแหน่งเป็นกลาง
ฉันสามารถรัน grid bot บน Hyperliquid ได้ไหม?
ได้ goodcryptoX รองรับการเทรดแบบกริดบน Hyperliquid ทั้งฟิวเจอร์ส perpetual และตลาดสปอต เชื่อมต่อ บัญชี Hyperliquid ของคุณผ่าน API wallet และคุณจะเข้าถึงฟังก์ชันกริดบอททั้งหมด — รวมทั้งสามโหมด หยุดแบบกำหนดเอง ราคาการเปิดใช้งาน และการควบคุมกราฟเรียลไทม์ ไม่ต้องสมัครสมาชิกเพื่อรันกริดบอทบน Hyperliquid ผ่าน goodcryptoX
กริดบอททำงานบน exchange แบบรวมศูนย์ด้วยไหม?
ได้ บอทกริดใน goodcryptoX ทำงานเหมือนกันในทุก exchange ที่รองรับ — รวมถึง Binance, OKX, Bybit, Gate และอื่น ๆ อินเทอร์เฟซ กลไก และฟีเจอร์ทั้งหมดที่อธิบายที่นี่ใช้ได้ทั้งกับ centralized และ decentralized exchanges ความแตกต่างมีเพียงเรื่องเฉพาะของ exchange (โครงสร้างค่าธรรมเนียม ข้อจำกัดเลเวอเรจ ข้อจำกัดการวางคำสั่ง)
กริดบอททำงานบน exchange สปอตไหม?
ได้ บอทกริดของ goodcryptoX ทำงานบนตลาดสปอตด้วยอินเทอร์เฟซและกลไกเดียวกันกับฟิวเจอร์ส perpetual ความแตกต่างหลักคือเชิงปฏิบัติ: ไม่มีเลเวอเรจหรือความเสี่ยงการลิควิดบนสปอต และความต้องการทุนขึ้นกับโหมดกริด — Neutral ต้องการทั้งสกุลฐานและสกุลอ้างอิง Long ต้องการเฉพาะสกุลอ้างอิง และ Short ต้องการเฉพาะสกุลฐาน บนสปอตที่คิดค่าธรรมเนียมเป็นสกุลฐาน (รวม Hyperliquid spot) คุณต้องรักษายอดสกุลฐานเพิ่มเพียงพอเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม ฟอร์มการตั้งค่าจะแสดงสิ่งที่ต้องการและเตือนหากยอดของคุณไม่เพียงพอ
goodcryptoX grid bot ฟรีไหม?
บน Hyperliquid (และ DEX ที่รองรับอื่น ๆ) คุณสามารถรันกริดบอทด้วยฟังก์ชันเต็มรูปแบบได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียมการเทรดแบบมาตรฐาน trading fee นำไปใช้กับแต่ละคำสั่งที่ดำเนินการ และคุณสามารถลดมันได้ผ่านปริมาณการเทรด การถือโทเค็น GOOD หรือตามชั้นการสมัคร บน exchange แบบรวมศูนย์ กริดบอทมีให้พร้อม subscription.
Last updated