Ґрід-бот
Грід-бот — це автоматизована торгова стратегія, яка монетизує цінові коливання шляхом розміщення сітки ордерів на купівлю та продаж у певному ціновому діапазоні.
Чому варто використовувати грід-бота?
Ринками рідко рухаються по прямій. Навіть під час сильних трендів ціна постійно коливається — піднімається, відходить назад, відскакує, консолідується і повторює. Традиційний підхід «купити і тримати» приносить прибуток лише від напрямного руху. Грід-бот отримує прибуток від самого руху самого.
Розгляньте приклад: BTC торгується по $80 000. Протягом наступного місяця він піднімається до $95 000, опускається до $82 000, відновлюється до $91 000, знижується до $85 000 і врешті-решт повертається до $80 000.
Якщо б ви просто тримали BTC протягом цього часу, ваш чистий результат — нуль.
Але в межах цього шляху ціна зробила десятки коливань — кожне з них було потенційною торговою можливістю. Сітка ордерів на купівлю нижче поточної ціни та на продаж вище неї захопила б прибуток з кожного відскоку, провалу та відновлення на цьому шляху. Кожен цикл купівлі–продажу закріплює невеликий реалізований прибуток, а коли ціна залишається в межах вашого діапазону, ці прибутки складаються в значущу віддачу — навіть коли ринок стоїть на місці.
Ось що робить грід-бот. Він поводиться подібно до структурованої маркет-мейкінгової стратегії: розміщує шарові ордери на купівлю нижче поточної ціни, шарові ордери на продаж вище неї і неодноразово захоплює спред між ними, коли ціна ходить туди-сюди.
Він дозволяє ефективно використовувати ваш капітал, який інакше простоював би під час бічних ринків, і виражати своє бачення ринку, одночасно отримуючи прибуток від волатильності в зростаючих або падаючих ринках.
Найкращі ринкові умови для грід-торгівлі
Грід-торгівля найефективніша, коли ціна торгується в межах визначеного діапазону (бічні ринки). Для цього зазвичай використовується стандартний або нейтральний грід-бот. Чим більше ціна коливається в межах діапазону і чим довше вона там затримується, тим вищий прибуток грід-бота.
Для ринків з трендом — коли ціна трендує вгору або вниз але залишається волатильною, коливаючись навколо тренду — goodcryptoX пропонує лонг та шорт грід-боти відповідно. З цими ботами ви все ще отримуєте прибуток від кожного цінового коливання в діапазоні сітки, а також заробляєте на напрямному руху ціни.
Поширені випадки використання грід-бота:
Два найпоширеніші випадки використання грід-торгівлі:
Отримання прибутку на бічних ринках. Коли ціна консолідується і у вас немає чіткого напрямного прогнозу, нейтральний грід захоплює туди й назад рух у встановленому вами діапазоні.
Вираження напрямного бачення з вбудованим збором волатильності. Лонг та Шорт гріди дозволяють отримувати прибуток як від напрямку, так і від цінових коливань усередині нього.
Але це ще не все. Грід-бот — універсальний інструмент, який також можна використовувати для стратегій, таких як:
Поступовий вихід з позиції. Якщо у вас є відкрита позиція, ви можете використовувати Шорт Грід, розміщений вище ринкової ціни, щоб поступово зменшувати позицію контрольованим способом і отримувати прибуток від відскоків ціни по дорозі.
Накопичення активу з часом. Лонг Грід по активу, в якому ви оптимістичні, дозволяє накопичувати його поступово, заробляючи на короткостроковій волатильності по дорозі.
Як працює грід-торгівля
Сітка визначається чотирма параметрами: верхнім рівнем сітки, нижнім рівнем сітки, кількістю рівнів в межах цього діапазону та розміром ордеру для кожного рівня.
Бот ділить діапазон між верхньою та нижньою межами на рівномірно розташовані рівні та розміщує лімітні ордери на кожному з них. Ордери на купівлю стоять нижче поточної ринкової ціни, ордери на продаж — вище. Рівень, найближчий до поточної ціни, залишається порожнім — це гарантує, що в сітці є місце для реакції на наступний рух ціни в будь-якому напрямку.
Основний цикл працює так:
Коли ціна падає і заповнює ордер на купівлю, бот відразу ж ставить ордер на продаж на рівень вище. Коли ціна росте і заповнює ордер на продаж, бот ставить ордер на купівлю на рівень нижче. Кожна пара купівля–продаж закріплює невеликий реалізований прибуток, рівний відстані між цими двома рівнями, помноженій на розмір ордеру (за вирахуванням торгових комісій). Коли ціна коливається в межах діапазону, цей цикл повторюється знову і знову.
Уявіть собі сітку, розтягнуту через ваш ціновий діапазон. Кожного разу, коли ціна проходить крізь сітку, вона породжує торги — і кожна спрацьована угода приносить невеликий прибуток. Чим більше коливань ціни, тим більше угод виконується і тим більше накопичується прибутку.
Що відбувається на краях? Якщо ціна виходить за верхню або нижню межу сітки, за нею немає додаткових ордерів. Бот утримує накопичену позицію і чекає. Якщо ціна повертається в діапазон, цикл відновлюється. Якщо ні — ви залишитеся з напрямною позицією — це основний ризик грід-торгівлі і причина, чому важливий вибір діапазону.
Просте ілюстрування: Уявіть сітку з лише двома рівнями — одна купівля по $79 000 і один продаж по $81 000. Кожного разу, коли BTC коливається між цими двома рівнями, бот купує дешево і продає дорого, захоплюючи $2 000 x розмір ордеру за цикл. Тепер розширте це до 20 або 50 рівнів по ширшому діапазону, і ви почнете бачити, як сітка може генерувати сотні дрібних прибуткових угод з нормальної волатильності ринку.
Режими сітки: Нейтральний, Лонг, Шорт
goodcryptoX підтримує три режими сітки. Кожен з них змінює початкову позицію бота та профіль ризику. Вибір правильного режиму залежить від вашого ринкового прогнозу.
Нейтральний Грід
Нейтральний — режим за замовчуванням і найбільш збалансований.
Коли ви запускаєте Нейтральний Грід, бот розміщує ордери на купівлю на кожному рівні нижче поточної ринкової ціни і ордери на продаж на кожному рівні вище неї. Початкової позиції немає — ви починаєте з нульової (нейтральної).
Нейтральний Грід ідеально підходить, коли ви очікуєте, що ціна залишиться в діапазоні і у вас немає чіткого напрямного бачення. Бот отримує прибуток виключно з волатильності в межах діапазону.
Профіль ризику: Якщо ціна пробиває вище діапазону, ви опиняєтесь в шорт-позиції (на перпах) або продали ваш базовий актив (на споті). Якщо ціна пробиває нижче, ви накопичуєте лонг-позицію. В обох випадках ваша експозиція приблизно дорівнює половині загального обсягу сітки — оскільки лише ордери з одного боку діапазону виконуються під час руху ціни через нього. Це найзбалансованіший профіль ризику з трьох режимів.
Коли використовувати Нейтральний:
Ринки в діапазоні, що консолідуються
Коли у вас немає сильного напрямного переконання
Лонг Грід
У режимі Лонг, всі рівні спочатку встановлені як ордери на купівлю.
Ордери на купівлю, які розташовані вище поточної ринкової ціни, виконуються негайно після запуску (оскільки їх можна заповнити за поточною ринковою ціною або краще), і кожен з них замінюється ордером на продаж на рівень вище. Таким чином формується початкова лонг-позиція, розмір якої дорівнює кількості рівнів вище ринкової ціни, помноженій на розмір ордеру.
Лонг Грід по суті є Нейтральним Гріду, який починається з вбудованою лонг-позицією. Після початкових заповнень він поводиться ідентично — купує нижче, продає вище, чергує рівні.
Профіль ризику: Якщо ціна зростає крізь і врешті-решт вище діапазону сітки, бот поступово продає позицію, закріплюючи напрямний прибуток поверх прибутків від грід-торгівлі. Якщо ціна падає, ви накопичуєте більше — ваша лонг-позиція зростає, і ваш ризик у випадку падіння приблизно вдвічі більший, ніж у порівнянного Нейтрального Гріду (оскільки ви почали зі позицією та ви продовжуєте купувати більше, коли вона падає).
Коли використовувати Лонг грід:
Коли ви оптимістично налаштовані і очікується волатильність
Коли ви хочете накопичувати актив, але також захоплювати короткострокові коливання
На споті, коли у вас є лише котирувальна валюта (наприклад, USDT) і немає базової валюти для продажу
Шорт Грід
Режим Шорт — дзеркальне відображення Лонг.
Усі рівні спочатку встановлені як ордери на продаж. Ордери на продаж нижче поточної ринкової ціни виконуються негайно, формуючи початкову шорт-позицію. Кожне заповнення замінюється ордером на купівлю на рівень нижче.
Профіль ризику: Якщо ціна падає крізь і нижче діапазону, бот поступово викуповує позицію, закриваючи шорт і закріплюючи напрямний прибуток. Якщо ціна росте, шорт-позиція збільшується, і ваша експозиція приблизно вдвічі більша, ніж у Нейтрального Гріду.
Коли використовувати Шорт грід:
Коли ви песимістично налаштовані і очікується волатильність
Коли ви хочете поступово виходити з наявної лонг-позиції
На споті, коли ви утримуєте позицію і хочете продавати її поступово
Важлива примітка щодо ініціалізації Лонг/Шорт: На даний момент початкова позиція в режимах Лонг і Шорт не відкривається як один ринковий ордер. Натомість всі ордери розміщуються як лімітні на кожному рівні сітки, і ті, що на «неправильній» стороні від ринкової ціни, заповнюються негайно. На деяких ф'ючерсних біржах лімітні ордери, розміщені глибоко в книзі ордерів, можуть бути відхилені через специфічні обмеження біржі щодо того, наскільки далеко від поточної ціни може бути розміщений лімітний ордер. Якщо ви стикнетеся з помилками при запуску широкого Лонг або Шорт Гріду на певних біржах, це ймовірна причина. Це відома обмеженість, яка буде вирішена в майбутньому оновленні.
Налаштування сітки
Цей розділ проходить через кожне поле в формі налаштування Grid Bot goodcryptoX зверху вниз — точно так, як воно відображається в інтерфейсі. Всі налаштування застосовуються однаково, незалежно від того, торгуєте ви на будь-якій центральній біржі, яку ми підтримуємо, або на Hyperliquid.
Режим сітки
Перший вибір — це режим: Нейтральний, Лонг, або Шорт. Якщо ви не впевнені, починайте з Нейтрального — він має найбільш збалансований ризик і не вимагає напрямного прогноза.
Найвищий та найнижчий рівень сітки
Ці два поля визначають верхні та нижні межі вашого торгового діапазону. Всі рівні сітки будуть розміщені між цими двома цінами.
Вибір, де їх встановити, — одне з найважливіших рішень при налаштуванні сітки. Добра стратегія — подивитися на історичні рівні підтримки та опору — віддалитися на графіку, визначити діапазон, де ціна проводила найбільше часу, і встановити межі відповідно.
Вам не потрібно захоплювати кожен можливий рух. Якщо встановити діапазон занадто широким, ваші рівні будуть далеко один від одного (потрібно більше рівнів або отримаєте менше угод), тоді як занадто вузький діапазон ризикує тим, що ціна швидко його покине.
Ви можете встановити ці значення чисельно у формі або перетягнути верхні та нижні межі безпосередньо на графіку. Під час їх коригування рівні сітки оновлюються в реальному часі на графіку, і ви одразу бачите, які рівні будуть ордерами на купівлю, а які — на продаж.
Рівні
Це поле встановлює кількість рівнів (від 2 до 250) всередині вашого діапазону.
Тут існує фундаментальна компроміс: при фіксованій кількості капіталу:
Більше рівнів означає більш щільне розташування між ними. Кожна угода приносить менший прибуток (прибуток на рівень менший), але угоди відбуваються частіше. Розміри ордерів будуть менші, оскільки ваш капітал розподілений по більшій кількості рівнів.
Менше рівнів означає ширше розташування. Кожна угода захоплює більшу цінову різницю (вищий прибуток на рівень), але угоди відбуваються рідше. Ви можете використовувати більші розміри ордерів, оскільки капітал концентрується на меншій кількості рівнів.
Вам потрібно знайти баланс між частотою і прибутком за угоду. Занадто щільно — комісії можуть «з’їдати» тонкі маржі; занадто широко — бот майже не торгує до того, як ціна покине діапазон.
Інтерфейс показує вам прибуток на рівень (PnL per level) (після біржових комісій) в реальному часі під час коригування цього числа. Також відображається оцінений відсотковий приріст за рівень, що допомагає оцінити, чи має розташування сенс для інструменту та умов, якими ви торгуєте.
Зверніть увагу, що прибуток на рівень розраховується з використанням базового рівня комісій біржі. Якщо у вас вищий рівень (lower fee tier), ваша комісія буде нижчою і прибуток на рівень — вищим.
На графіку ви можете спостерігати, як лінії рівнів коригуються при зміні цього числа — дуже інтуїтивний спосіб візуалізації відстаней.
Розподіл рівнів: арифметичний проти логарифмічного
Під полями найвищого/найнижчого рівня ви побачите прапорець логарифмічного розподілу .
За замовчуванням сітка використовує арифметичний (лінійний) розподіл — рівні розташовані з рівними інтервалами в грошовому вираженні. Якщо ваш діапазон $80 000 — $90 000 з 10 рівнями, кожен рівень буде рівно на $1 000 один від одного.
Коли ви вмикаєте прапорець логарифмічного розподілу (також називають геометричним), рівні розташовані з рівними відсотковими інтервалами замість цього. Це означає, що грошова різниця між рівнями менша в нижній частині діапазону і більша в верхній.
Чому це має значення? На крипторинку ціни мають властивість рухатися в процентному вираженні — 5% падіння від $90 000 ($4 500) покриває набагато більший абсолютний діапазон, ніж 5% падіння від $80 000 ($4 000). При арифметичному розташуванні відсотковий прибуток за рівень варіює: рівні біля низу дають більший відсотковий приріст, ніж рівні біля верху. Логарифмічний розподіл нормалізує це, даючи вам сталий відсотковий прибуток на кожному рівні.
Лог зазвичай переважний для:
Широких торгових діапазонів
Волатильних активів
Перпетуальних ф'ючерсів
Більшість конфігурацій гріду на практиці
Арифметичний може бути корисним для:
Дуже вузьких діапазонів
Пар зі стейблкоїнами або низькою волатильністю
Коли ви спеціально хочете рівні грошові інтервали
Якщо ви не впевнені — увімкніть Log — це рекомендований режим за замовчуванням для більшості налаштувань.
Розмір ордеру
Розмір ордеру визначає, скільки бот торгує на кожному рівні. Він завжди вказується в базовій валюті (або контрактах для ф'ючерсів).
Наприклад, якщо ви запускаєте грід на BTC.USDT і встановили розмір ордеру 0.01 BTC, бот купуватиме або продаватиме 0.01 BTC на кожному рівні.
Інтерфейс також показує приблизний еквівалент у котирувальній валюті для кожного ордеру за поточною ціною. Майте на увазі, що цей еквівалент змінюється за рівнями — вищі рівні потребують більше котирувальної валюти на ордер, нижчі рівні — менше. Тому хоча на кожному рівні торгується однакова кількість BTC, доларовий еквівалент кожної угоди різний.
Ваше загальне залучення капіталу залежить від розміру ордеру, кількості рівнів і поточної ціни. Інтерфейс обчислює Потрібні кошти внизу форми, щоб ви точно бачили, скільки потрібно перед запуском.
Ціна активації
Це опційне поле дозволяє відкласти запуск сітки до тих пір, поки ціна не досягне певного рівня.
Якщо ви встановите ціну активації, сітка не розміщуватиме ордери, поки ринок не доторкнеться до цієї ціни. Після активації сітка починає працювати так, ніби була запущена в той момент.
Випадки використання:
Ви хочете запустити сітку на діапазоні, який наразі вище або нижче ринку — встановіть ціну активації на краю вашого діапазону, щоб чекати прибуття ціни
Ви очікуєте пробою і хочете почати сітку тільки після його відбування
Ви хочете синхронізувати запуск сітки навколо конкретної події або рівня без ручного спостереження за ринком
Стоп вище / Стоп нижче
Це стоп-тригери на основі ціни. Якщо ціна досягає будь-якого з рівнів, бот зупиняється: всі відкриті ордери сітки скасовуються, і (якщо прапорець Закрити позицію при зупинці бота увімкнений) поточна позиція закривається по ринку.
Ви можете перетягнути стоп-рівні безпосередньо на графіку так само, як встановлювали межі сітки.
Стоп-рівні — це необхідний інструмент управління ризиком. Вони захищають вас від неконтрольованих збитків, якщо ціна значно вийде за межі вашого діапазону. Навіть якщо ви очікуєте, що ціна залишиться в діапазоні, встановлення стопів — добра практика — особливо на інструментах з плечем.
прапорець Закрити позицію при зупинці бота
Коли цей прапорець увімкнений, будь-яка залишкова позиція закривається по ринку при срабатыванні стопа (або коли сітка зупиняється з будь-якої іншої причини, наприклад через помилку). Коли вимкнений, сітка зупиняється і скасовує ордери, але ваша позиція залишається відкритою для ручного управління. На перпетуалах всі ордери на закриття позиції використовують прапорець reduce-only, тож бот ніколи випадково не переверне вашу позицію.
Тейк-профіт (ціль PnL)
Це поле встановлює ціль реалізованого PnL. Коли загальний реалізований прибуток сітки досягає цієї суми, сітка зупиняється.
Критична деталь: це базується виключно на реалізованому PnL — лише зафіксовані прибутки від завершених циклів купівля–продаж. Нереалізований PnL (маркет-ту-маркет вартість вашої відкритої позиції) не включається. Це означає, що якщо ціна сильно вийде за межі діапазону сітки, ваш нереалізований збиток може збільшуватися, але доки не завершуються нові грід-угоди, ціль PnL не постраждає. Щоб захиститися від такого сценарію, використовуйте Стоп вище / Стоп нижче поряд із ціллю PnL.
Зупинитись у нейтральній позиції
Коли увімкнено, сітка зупиниться наступного разу, коли вона повернеться в нейтральну позицію (нульова чиста експозиція від ордерів сітки).
Сам по собі це корисно для Лонг і Шорт Грід: якщо ціна пройде крізь ваш діапазон у бажаному напрямку, сітка поступово закриває позицію, і як тільки вона досягне нейтральної позиції, сітка чисто зупиняється, щоб у разі подальшого розвороту ціни ви не відкрилися нову позицію.
Для Нейтрального Гріду цей прапорець не має ефекту при запуску (оскільки ви починаєте нейтрально), але він активується наступного разу, коли сітка знову повернеться в нейтральний стан. Ви можете використовувати його після того, як ваша нейтральна сітка попрацює деякий час, як майбутній рівень тейк-профіту.
Комбінування з Тейк-профітом: Ось де це стає потужним. Коли і ціль PnL, і Зупинка в нейтральній позиції увімкнені, поведінка змінюється: бот спочатку чекає на досягнення цілі реалізованого PnL. Після цього він продовжує працювати, але тепер стежить за нейтральною позицією. Сітка зупиняється лише коли обидві умови задоволені — ціль прибутку досягнута, і позиція розгорнута до нуля.
Це забезпечує чистий вихід: ви зафіксували бажаний прибуток та у вас немає залишкової позиції для управління (і негативного нереалізованого PnL, який треба було б реалізувати).
Просадка PnL (коли зупинятися)
Це опційне поле встановлює трейлінг-стоп по реалізованому PnL.
Працює це так: бот постійно відстежує піковий реалізований PnL з моменту запуску. Якщо реалізований PnL падає від цього піку на вказану вами суму, сітка зупиняється.
Наприклад, якщо ви встановили просадку PnL у $50, і реалізований PnL сітки досягає піку $300, а потім падає до $250, сітка зупиняється, щоб захистити ваші прибутки.
Важливо: Як і ціль PnL, це базується лише на реалізованому PnL. Якщо ціна виходить за межі діапазону сітки і ваш нереалізований PnL погіршується, тригер просадки не спрацює — важливі лише зміни в реалізованому прибутку. Використовуйте стопи на основі ціни (Стоп вище / Стоп нижче) для управління нереалізованою експозицією.
Ви можете встановити просадку PnL, коли ваш грід-бот вже працює — тож вам не потрібно вирішувати це заздалегідь (якщо тільки ви не хочете).
Позиція (лише перпи)
Це поле попередньо показує теоретично максимальні лонг- і шорт-позиції, які грід-бот може накопичити (якщо ціна піде в будь-який з крайніх напрямків). Це корисний інструмент для оцінки вашого потенційного ризику та експозиції.
Початкова маржа / Потрібні кошти
Показує точно, скільки капіталу потрібно для запуску сітки.
Для перпетуальних ф'ючерсів:
Потрібна лише маржа в розрахованій валюті (наприклад USDT), незалежно від режиму сітки. Точна сума залежить від кількості рівнів, розміру ордеру та цін кожного рівня. Майте на увазі, що це мінімальна маржа — ви повинні підтримувати буфер значно вище розрахованої суми, щоб уникнути ліквідації, якщо ціна піде проти вас. Ніколи не виділяйте 100% вашої доступної маржі під сітку.
Для спотової торгівлі:
Вимоги до капіталу залежать від режиму сітки:
Нейтральний вимагає і базової, і котирувальної валюти — котирувальна валюта для фінансування ордерів на купівлю нижче ринку, і базова валюта для фінансування ордерів на продаж вище ринку.
Лонг вимагає лише котирувальної валюти (наприклад, USDT), оскільки всі початкові ордери — купівлі.
Шорт вимагає лише базової валюти (наприклад, BTC), оскільки всі початкові ордери — продажі.
Інтерфейс чітко показує необхідні суми для кожної валюти, а також ваш доступний баланс і попередження, якщо у вас недостатньо коштів.
Попередження щодо базової комісії (спот): На біржах, які стягують торгові комісії в базовій валюті, сітка автоматично не резервує і не набуває базову валюту для комісій. Ви повинні підтримувати додатковий баланс базової валюти, окрім того, що потрібно сітці. Якщо ви цього не зробите, сітка може зупинитися, коли не зможе покрити комісії за угодою. Це попередження відображається явним чином у формі налаштування, коли застосовується.
Наприклад, ви встановили розмір ордеру 0.1 BTC. Коли виконується ордер на купівлю, фактично отримана вами кількість буде меншою за 0.1 BTC на суму комісії, утриманої біржею. Ваш ордер на продаж спробує продати рівно 0.1 BTC і зазнає невдачі, якщо у вас немає додаткового BTC на рахунку.
Ви можете уникнути цієї проблеми на біржах, які пропонують оплату комісій їх рідними токенами (наприклад, BNB на Binance). Підпишіться на оплату комісій у їх токенах і перевірте, що API-ордера також підтримують це (наприклад, на момент написання Bybit підтримує оплату комісій рідним токеном тільки для ордерів, відправлених через інтерфейс біржі).
Після перевірки ваших коштів натисніть Запустити щоб почати сітку. Бот негайно розміщує всі ордери сітки і починає моніторинг.
Запуск і моніторинг Grid бота
Після того як ви натиснете Запустити, бот негайно розміщує всі ордери сітки на біржі (якщо не була вказана ціна активації) і починає моніторинг. Ви можете відкрити сторінку з деталями бота в будь-який момент, щоб бачити точно, що робить сітка, переглянути її продуктивність, налаштувати параметри та керувати нею.
Є два способи відкрити сторінку з деталями бота. Ви можете натиснути Боти в головному меню, щоб побачити список усіх ваших запущених ботів на всіх біржах і парах — знайдіть грід і натисніть на нього. Або, якщо ви вже на сторінці Біржі з вибраною тією ж торговою парою, переключіться на Боти вкладку під графіком, щоб побачити всі боти, що працюють на цьому конкретному інструменті, і натисніть грід звідти.
На верху сторінки з деталями бота ви бачите ідентифікаційну інформацію бота: біржу, торгову пару, режим сітки (Нейтральний / Лонг / Шорт) і ключові параметри, які ви встановили під час налаштування. Тут також відображається поточний статус — чи бот активний або зупинений (і якщо так, то з якої причини).
Ви також бачите Вкладену суму. Це загальна сума коштів, які бот використовує для роботи, виражена в котирувальній валюті. Для спотової торгівлі це представляє фактичний капітал, який ви виділили під сітку — суму базової та котирувальної валюти (перераховану в котирувальну валюту за ціною запуску).
Для торгівлі з кредитним плечем на ф'ючерсах вкладена сума відображає повний номінальний розмір, з яким бот оперує, включається. вашу фактичну внесену маржу. Якщо бот використовує позиції на $1 000 USDT з плечем 10x, ваш реальний ризикований капітал становить приблизно $100 USDT, але вкладена сума показує $1 000 USDT. Це важливо, оскільки відсотки прибутковості, відображені в наступному розділі, розраховуються щодо цієї вкладеної суми. Щоб отримати реальну віддачу на внесену маржу з плечем, помножте показаний відсоток на коефіцієнт плеча.
Прибутковість
У цьому розділі показано фінансову ефективність сітки.
Реалізований PnL це загальний прибуток, зафіксований від завершених циклів купівля–продаж. Кожного разу, коли бот купує на нижчому рівні і продає на вищому (або навпаки), прибуток від цієї пари угод додається до реалізованого PnL. Це число зростає лише коли цикли сітки завершуються — воно не залежить від поточної ринкової ціни вашої відкритої позиції.
Нереалізований PnL це марк-то-маркет значення поточної відкритої позиції бота. Якщо бот утримує лонг-позицію і ціна вище середнього входу цієї позиції, нереалізований PnL позитивний; якщо ціна нижче — негативний. Це число коливається з кожним ціноутворювальним тиком.
Загальний PnL це сума реалізованого та нереалізованого — ваш повний прибуток або збиток, якщо ви зупините бота і закриєте його позицію прямо зараз.
PnL бота vs PnL позиції на біржі: чому числа можуть відрізнятися
Грід-бот обчислює реалізований PnL на рівні кожного рівня: кожен цикл купівля–продаж розглядається як незалежна кругова угода. Коли бот купує на рівні A і пізніше продає на рівні вище, різниця фіксується як реалізований прибуток для цієї пари.
Ваша біржа, однак, відслідковує всю позицію як одне ціле — використовуючи одиний середній вхід. Це означає, що реалізований PnL біржі для будь-якого окремого продажу обчислюється проти середньої собівартості всієї позиції, а не конкретної купівлі, з якою грід її зв’язав.
Це може призвести до значних розбіжностей, особливо коли ціна сильно змінилася в одному напрямку. Наприклад: бот купує по $100, $95, $90, $85 і $80, формуючи 5-ордерну лонг-позицію зі середнім входом $90. Ціна потім відскакує до $85 і бот продає на одному рівні. Бот фіксує реалізований прибуток на цьому продажі (куплено по $80, продано по $85 = +$5). Але біржа бачить продаж по $85 проти середнього входу $90 — що вона звітує як -$5 збиток.
Жодне число не є «неправильним» — вони відображають різні методи обліку. Метод бота відображає фактичну продуктивність стратегії сітки (кожен рівень — окрема торгівля). Метод біржі відображає усереднену позицію.
У міру роботи сітки і завершення більшої кількості циклів — особливо коли ціна коливається в межах діапазону — ці два числа зближуються. З часом кумулятивний PnL вирівняється. Але під час періодів тривалого напрямного руху розрив може бути значним, і важливо не лякатися, якщо ваша біржа показує інший (або навіть негативний) реалізований PnL, тоді як бот показує реалізований прибуток.
У розділі також відображається APY (річна проєктована віддача) у двох формах: як абсолютна сума в котирувальній валюті та у відсотках. Це проєкція береться з поточної швидкості реалізованої прибутковості бота і екстраполюється на рік, виходячи з вкладеної суми. Це корисний орієнтир для порівняння продуктивності сітки з іншими стратегіями, проте пам’ятайте, що це проєкція — фактичні результати залежать від майбутніх ринкових умов.
Біржові комісії показує загальні торгові комісії, які бот сплатив біржі за всі виконані ордери. Ця сума вже врахована в реалізованому PnL — вона відображається окремо, щоб ви бачили, скільки сітка витратила на витрати виконання.
Фандінг не включено в PnL (перпетуальні ф'ючерси)
На перпетуальних ф'ючерсах платежі за фандінг розраховуються безпосередньо між біржею та вашим акаунтом — зазвичай кожні 8 годин — залежно від розміру позиції та поточної ставки фандінгу. Ці платежі включається. відображаються в реалізованому або нереалізованому PnL
грід-бота.
Це означає, що ваш фактичний прибуток або збиток може бути вищим або нижчим за те, що відображає бот, залежно від накопиченого фандінгу, який ви сплатили або отримали. Для довготривалих сіток, які підтримують персистентну напрямну позицію, різниця може бути суттєвою. Завжди перевіряйте історію фандінгу на вашій біржі окремо під час оцінки реальної продуктивності сітки.
Позиція
У цьому розділі відображається поточна позиція бота — кількість контрактів або обсяг базової валюти, яку бот утримує на даний момент. Це та позиція, яка залишиться, якщо бот зупиниться прямо зараз. Нейтральний ГрідДля Лонг та Нейтрального Гріду, початкова позиція — нульова — бот починає порожнім і будує позицію лише у міру руху ціни та заповнення ордерів. Для
Шорт Грід , бот починає з позиції відразу: ордери на «неправильній» стороні ринкової ціни виконуються при запуску, формуючи початкову довгу або коротку експозицію. У міру роботи сітки і коливань ціни ця позиція зростає і зменшується, коли заповнюються ордери на купівлю і продаж по рівнях. Позиція, показана тут, є
загальною прапорець Закрити позицію при зупинці бота позицією бота — включаючи те, що було встановлено при запуску і все, що змінилося з того часу. Нереалізований PnL від цієї позиції включений у загальний нереалізований PnL бота, а будь-які реалізовані прибутки або збитки від циклів сітки включені в загальний реалізований PnL бота. Немає розділення між «продуктивністю бота» та «продуктивністю позиції» — PnL бота є одним об’єднаним показником, що відображає повну картину, саме так і має бути: це загальна продуктивність стратегії, і нічого більше.
Прапорець із форми налаштування також доступний тут, і ви можете перемикати його ввімкнення або вимкнення в будь-який час, поки бот працює. Коли ввімкнений, бот закриває позицію по ринку щоразу, коли зупиняється (з будь-якої причини). Коли вимкнений, позиція залишається відкритою для ручного управління після зупинки бота.
Умови зупинки Параметри стопів, які ви налаштували під час встановлення — та Стоп вище, Стоп нижче Тейк-профіт (ціль PnL), просадка PnL Зупинитись у нейтральній позиції (коли зупинятися), та
- також відображаються тут. Зупинитись у нейтральній позиції Ви можете перемикати
увімкнення або вимкнення в будь-який час під час роботи бота. Щоб змінити інші параметри стопа, натисніть кнопку Змінити внизу сторінки з деталями. Звідти ви можете додавати, видаляти або коригувати, (ціль PnL),ціль Take Profit PnL Параметри стопів, які ви налаштували під час встановлення — та Стоп вище , а також
цінові рівні. Це дозволяє вам звужувати або розширювати управління ризиком у міру роботи сітки і зміни умов — без необхідності зупиняти і перезапускати бота.
Ордера
У цьому розділі показано, скільки лімітних ордерів бот наразі має відкритих на біржі і скільки ордерів він вже закрив (виконав). Це дає швидке уявлення про активність сітки — сітка, яка закрила сотні ордерів, активно торгувала, тоді як та, що має мало закритих ордерів, може перебувати в діапазоні, де ціна мало рухається.
Прогрес
Показує загальний час роботи бота — коли він почав і як довго працює. Корисно для оцінки продуктивності в контексті часу (особливо поряд з проєкцією APY).
Вебхуки Розділ вебхуків відображає URL для скасування вебхука
для цього грід-бота. Якщо ви хочете зупинити бота через алерт TradingView, ви можете надіслати запит на цей URL, і бот зупиниться так, ніби ви натиснули кнопку Стоп вручну. Наразі для грід-ботів підтримується лише webhook для скасування.
Ціновий графік
Сторінка з деталями бота включає повний ціновий графік з накладеною активністю сітки. Це один з найінформативніших виглядів для розуміння, як працює ваша сітка.
На графіку ви можете бачити: Сірі горизонтальні лінії
позначають рівні сітки — фіксовані цінові точки, де бот розміщує ордери Зелені лінії
на рівні сітки вказують на активний ордер на купівлю, що наразі розміщений за цією ціною, а початок лінії позначає точний момент, коли ордер був розміщений на біржі. Червоні лінії
загальною позначають активний ордер на продаж, що наразі розміщений за цією ціною рівень нейтральної позиції
загальною відмічено — це ціна, при якій чиста позиція бота була б нульовою рівні максимальної позиції
також позначені — ціни,
при яких бот досягне максимальної напрямної експозиції та Зелені точки червоні точки
на графіку позначають кожен виконаний ордер. Зелені точки — це заповнення на купівлю, червоні точки — заповнення на продаж. Ви можете візуально відстежити всю торгову історію бота — побачити точно коли і на яких рівнях була виконана кожна угода
Цей графік дає негайний візуальний зворотний зв'язок щодо продуктивності сітки: чи угоди групуються в продуктивному діапазоні? Чи ціна проводить час поблизу країв? Чи були наближені стопи або межі діапазону? Усе це видно одразу.
Сповіщення
Під графіком ви можете налаштувати повідомлення для цього конкретного грід-бота. Існує чотири типи алертів, і ви можете ввімкнути будь-яку їх комбінацію: Кожен ордер
- повідомляє вас щоразу, коли будь-який ордер сітки виконується Кожна зміна PnL
- повідомляє вас лише коли ордер призводить до зміни реалізованого PnL (тобто ордерів, які завершують цикл купівля–продаж), а також будь-яких ордерів на закриття позиції. Ордери, що лише відкривають або збільшують позицію без фіксації прибутку, пропускаються Ціна входить або виходить з діапазону
- повідомляє вас, коли ціна перетинає вище найвищого рівня сітки або нижче найнижчого рівня сітки, і коли повертається назад у діапазон Бот зупиняється
- повідомляє вас, коли бот зупиняється з будь-якої причини
Ви можете вмикати або вимикати кожне сповіщення в будь-який момент під час роботи бота.
Кнопки дій
У нижній частині сторінки з деталями бота у вас є три кнопки дій: Стоп прапорець Закрити позицію при зупинці бота - зупиняє бота негайно. Всі відкриті ордери сітки скасовуються. Якщо
Щоб змінити інші параметри стопа, натисніть кнопку увімкнено, залишкова позиція закривається по ринку. Якщо вимкнено, ваша позиція залишається відкритою для управління. Параметри стопів, які ви налаштували під час встановлення —, Стоп вище, Стоп нижче Змінити (ціль PnL),- відкриває редактор параметрів, де ви можете налаштувати умови стопа під час роботи бота. Ви можете додавати, видаляти або змінювати прапорець Закрити позицію при зупинці бота та Зупинитись у нейтральній позиції (ціль PnL), і
. Ви також можете переключати тут. Вам не потрібно зупиняти бота, щоб зробити ці зміни — вони набирають чинності негайно.
Повторити
- попередньо заповнює форму налаштування бота тими самими параметрами, що й цей бот. Корисно при перезапуску ботів. Список ордерів Під кнопками дій ви бачите повний список всіх ордерів, пов’язаних з цим грід-ботом. Список розділено на дві секції: відкриті ордери (що наразі розміщені на біржі і чекають заповнення) та
закриті ордери
(вже виконані).
Для кожного ордеру ви можете бачити ціну, час його розміщення або виконання, поточний статус і — для ордерів, що дали реалізований PnL — прибуток, отриманий на тій конкретній торгівлі. Ви можете натиснути на будь-який ордер, щоб відкрити його детальну сторінку, яка містить додаткову інформацію, наприклад точні комісії, сплачені за те виконання.
Цей список ордерів особливо корисний для детального перегляду торгової історії сітки і розуміння внеску окремих угод у PnL.
Коли сітка зупиняється? Сітка зупиняється автоматично за будь-якої з цих умов:
Ціна досягає стоп-рівня (Стоп вище / Стоп нижче)
Досягнута ціль реалізованого PnL (Стоп вище / Стоп нижче)
(якщо встановлено) Спрацьовує просадка PnL
Досягнута нейтральна позиція (якщо Зупинка в нейтральній позиції увімкнена і умови виконані)
Сталася помилка прапорець Закрити позицію при зупинці бота - якщо будь-який ордер не може бути розміщений або несподівано скасовується біржею (наприклад, через ліквідацію), сітка виявляє невідповідність і зупиняється як міра безпеки, скасовуючи всі залишкові ордери
Коли сітка зупиняється, всі відкриті ордери сітки скасовуються. Якщо
увімкнено, залишкова позиція закривається по ринку. Якщо вимкнено, ваша позиція залишається відкритою для ручного управління.
Відеоплейлист Grid Bot
Для практичних покрокових прикладів, реальних торгових кейсів і обговорення стратегій перегляньте наш відеоплейлист по Grid Bot:
Включає:
Довгостроковий кейс BTC з грідом з доходністю 60%+ за 5 місяців
Налаштування сіток для подій з високою волатильністю
Детальний вибір діапазону та налаштування рівнів Порівняння Лонг, Шорт і Нейтральних грідів на практиці
Примітка: Хоча ці приклади показують налаштування на різних біржах, інтерфейс і механіка гріду goodcryptoX працюють однаково на всіх підтримуваних біржах — включаючи Hyperliquid, Binance, OKX, Bybit, Gate та інші. Ми також ведемо присвячений
TG канал
, де публікуємо наші найуспішніші DCA і (іноді) Grid-налаштування — як для централізованих, так і для децентралізованих бірж. Приєднуйтесь, щоб отримувати нові ідеї для торгівлі і ділитися своїм досвідом.
FAQ
Що таке грід-торгівля?
Грід-торгівля — це автоматизована стратегія, яка розміщує серію лімітних ордерів на купівлю і продаж на попередньо визначених цінових рівнях у межах визначеного діапазону. Коли ціна коливається всередині діапазону, бот багаторазово купує дешево і продає дорого, захоплюючи незначні прибутки з кожного циклу. Це спосіб монетизувати волатильність без необхідності прогнозувати напрямок ринку.
Чи є грід-торгівля прибутковою?
Грід-торгівля прибуткова, коли ціна залишається в межах або поблизу вашого обраного діапазону і існує достатня волатильність для запуску угод. На ринках в діапазоні вона може генерувати стабільні доходи. Основний ризик — напрямний: якщо ціна сильно вийде за межі вашого діапазону, нереалізовані збитки по накопиченій позиції можуть перевищити реалізовані прибутки сітки. Прибутковість залежить від правильного вибору діапазону, відповідного розташування рівнів і належного управління ризиками.
Який режим гріду кращий — Нейтральний, Лонг чи Шорт?
Це залежить від вашого ринкового прогнозу. Нейтральний — найбільш збалансований: немає початкової позиції, мінімальний напрямний ризик. Лонг краще, коли ви оптимістичні і хочете накопичувати, заробляючи на провалах. Шорт краще, коли ви песимістичні або хочете поступово вийти з позиції. Якщо ви не впевнені, Нейтральний — найпостійнший старт.
У чому різниця між арифметичним і логарифмічним розподілом рівнів сітки?
Арифметичний розподіл розташовує рівні з рівними грошовими інтервалами (наприклад, кожні $1 000). Лог (геометричний) розподіл розташовує їх з рівними відсотковими інтервалами (наприклад, кожні 1.2%). Лог дає сталий відсотковий прибуток за рівень і зазвичай переважний для крипто — де ціни рухаються в процентних термінах — особливо для широких діапазонів і волатильних активів.
Скільки рівнів сітки мені слід використовувати?
Однозначної правильної відповіді немає — це залежить від ширини діапазону, розміру ордеру і того, як часто ви хочете, щоб угоди виконувалися. Більше рівнів означає частіші, але менші угоди; менше рівнів — рідкіші, але більші угоди. Почніть з помірної кількості і спостерігайте за прибутком на рівень, показаним в інтерфейсі. Якщо після комісій він дуже малий, розгляньте менше рівнів або вужчий діапазон.
Чи впливає фандінг на PnL гріду на перпетуалах?
Так, але він не показаний у відстеженні PnL сітки. Платежі за фандінг розраховуються безпосередньо біржею і впливають на ваш фактичний баланс рахунку. Для довготривалих сіток з постійними позиціями накопичений фандінг може суттєво вплинути на реальні результати. Перевіряйте історію фандінгу вашої біржі окремо.
Що станеться, якщо ціна покине мій діапазон сітки?
За межами діапазону нові торги не виконуються. Ви утримуєте ту позицію, яка накопичилася внаслідок торгів сітки, і нереалізований PnL по цій позиції змінюється залежно від ціни. Якщо ціна повернеться в діапазон, сітка відновить торгівлю. Якщо ні — ви можете або чекати, або зупинити сітку вручну.
Чи можу я бути ліквідований під час роботи сітки на перпах?
Так. Якщо ваша маржа опускається нижче вимоги біржі до підтримувальної маржі — наприклад, через те, що позиція сітки йде проти вас — вас можуть ліквідувати. Сітка виявляє ліквідацію (оскільки біржа скасовує її ордери) і автоматично зупиняється. Щоб мінімізувати цей ризик, завжди виділяйте маржу більше, ніж мінімум, показаний у "Початковій маржі".
Що робить «Зупинитися в нейтральній позиції»?
Коли увімкнено, сітка чекає, поки її чиста позиція стане нульовою, а потім зупиняється. Це корисно для Лонг і Шорт Грід: якщо ціна проходить крізь діапазон у бажаному напрямку, сітка закриває позицію рівень за рівнем, а коли вона стає плоскою, зупиняється чисто. У поєднанні з ціллю PnL, сітка спочатку чекає досягнення цілі прибутку, а потім продовжує працювати до досягнення нейтральної позиції. Чи можу я запускати грід-бота на Hyperliquid? Так. goodcryptoX підтримує грід-торгівлю на Hyperliquid як для перпетуальних ф'ючерсів, так і для спотових ринків.
Підключіть
свій акаунт Hyperliquid через API-гаманець, і ви отримаєте доступ до повної функціональності грід-бота — включаючи всі три режими, кастомні стопи, ціну активації та управління графіком у реальному часі. Підписка не потрібна для запуску грід-ботів на Hyperliquid через goodcryptoX.
Чи працює грід-бот на perp DEXах та децентралізованих спотових біржах також?
Так. Грід-бот у goodcryptoX працює однаково на всіх підтримуваних біржах — включаючи Hyperliquid, Binance, OKX, Bybit, Gate та багато інших. Ми також працюємо над тим, щоб привнести Grid бота на AMM DEX на Solana, BNB Chain, Base та інші підтримувані мережі. Інтерфейс, механіка та всі описані тут функції застосовуються як до централізованих, так і до perp DEXів на кшталт Hyperliquid. Єдині відмінності — специфічні для біржі (структури комісій, ліміти плеча, обмеження розміщення ордерів).
Чи працює грід-бот на спотових біржах?
Так. Грід-бот goodcryptoX працює на спотових ринках з тим самим інтерфейсом та механікою, що й на перпетуалах. Ключові практичні відмінності: на споті немає плеча та ризику ліквідації, а вимоги до капіталу залежать від режиму сітки — Нейтральний вимагає і базу, і котирувальну валюту, Лонг вимагає лише котирувальну, а Шорт — лише базову. На спотових біржах, які стягують комісії в базовій валюті, вам потрібно підтримувати додатковий баланс бази для покриття торгових комісій. Форма налаштування показує точно, що потрібно, і попереджає, якщо балансу недостатньо. Чи безкоштовний грід-бот goodcryptoX?.
На централізованих біржах обмежена кількість грід-ботів доступна у безкоштовному плані. Щоб збільшити кількість грід-ботів, які ви можете запускати, і отримати доступ до розширеної функціональності Grid, вам знадобиться платна підписка На Hyperliquid (і інших підтримуваних DEXах) ви можете запускати грід-ботів з повною функціональністю без необхідності підписки. На кожному виконаному ордері застосовується стандартна торгова комісія , і ви можете зменшити її через торговий обсяг, володіння токенами "GOOD" або рівень підписки.
Last updated