Bot grid
Il grid bot Hyperliquid in goodcryptoX è una strategia di trading automatizzata che monetizza la volatilità dei prezzi mantenendo una griglia strutturata di ordini di acquisto e vendita su un intervallo di prezzi definito.
Perché usare il Grid Bot su Hyperliquid?
I mercati raramente si muovono in linea retta. Anche durante forti trend, il prezzo oscilla costantemente — salendo, ritracciando, rimbalzando, consolidando e ripetendo. Un approccio tradizionale di "compra e mantieni" trae profitto solo dal movimento direzionale. Il Grid Bot trae profitto dal movimento stesso.
Considera questo esempio: BTC è a $80.000. Nel mese successivo sale a $95.000, scende di nuovo a $82.000, recupera a $91.000, cala a $85.000 e alla fine si riporta a $80.000.
Se avessi semplicemente mantenuto BTC durante tutto ciò, il risultato netto sarebbe zero.
Ma all'interno di quel percorso, il prezzo ha compiuto dozzine di oscillazioni — ognuna una potenziale opportunità di trading. Una griglia di ordini di acquisto sotto il prezzo corrente e ordini di vendita sopra lo avrebbe capitalizzato a ogni rimbalzo, calo e recupero. Ogni ciclo acquisto–vendita realizza un piccolo guadagno effettivo e, quando il prezzo rimane all'interno del tuo intervallo, questi guadagni si cumulano in rendimenti significativi — anche quando il mercato non va da nessuna parte.
Questo è ciò che fa il Grid Bot. Si comporta in modo simile a una strategia strutturata di market making: piazza ordini d'acquisto stratificati sotto il prezzo attuale, ordini di vendita stratificati sopra, e cattura ripetutamente lo spread tra di essi man mano che il prezzo si muove avanti e indietro.
Ti permette di utilizzare efficacemente il capitale che altrimenti rimarrebbe inattivo durante mercati laterali e di esprimere la tua visione sul mercato, traendo contemporaneamente profitto dalla volatilità nei mercati in salita o in discesa.
Migliori condizioni di mercato per il Grid trading
Il grid trading è più efficace quando il prezzo scambia all'interno di un intervallo definito (mercati laterali). Un grid standard o neutrale viene usato per questo. Più il prezzo oscilla all'interno dell'intervallo e più a lungo vi rimane, maggiore sarà il profitto del Grid bot.
Per i mercati in range - quando il prezzo è in trend verso l'alto o verso il basso ma rimane volatile, oscillando intorno al trend - goodcryptoX offre grid long e grid short rispettivamente. Con questi bot ottieni comunque profitto da ogni oscillazione di prezzo all'interno del range della griglia, ma guadagni anche dal movimento direzionale del prezzo.
Casi d'uso comuni del Grid bot:
I due casi d'uso più comuni del Grid trading sono:
Trarre profitto dai mercati laterali. Quando il prezzo si consolida e non hai una forte visione direzionale, una Neutral Grid cattura il movimento avanti e indietro all'interno del range che imposti.
Esprimere una visione direzionale con raccolta di volatilità incorporata. Le Long e Short Grid ti permettono di trarre profitto sia dalla direzione che dalle oscillazioni di prezzo al loro interno.
Ma non è tutto. Il Grid bot è uno strumento versatile che può essere usato anche per strategie come:
Uscire da una posizione gradualmente. Se hai una posizione esistente, puoi usare il Short Grid posizionato sopra il prezzo di mercato per ridurla in modo controllato, traendo profitto dai rimbalzi del prezzo lungo il percorso.
Accumulare un asset nel tempo. Una Long Grid su un asset su cui sei rialzista ti permette di accumularlo gradualmente mentre guadagni dalla volatilità a breve termine lungo il percorso.
Come funziona il Grid trading su Hyperliquid
Una griglia è definita da quattro parametri: un livello massimo della griglia, un livello minimo della griglia, un numero di livelli all'interno di quell'intervallo, e una dimensione dell'ordine per ogni livello.
Il bot divide l'intervallo tra i limiti superiore e inferiore in livelli equidistanti e piazza ordini limite a ciascuno. Gli ordini di acquisto si trovano sotto il prezzo di mercato attuale, gli ordini di vendita sopra. Il livello più vicino al prezzo corrente rimane vuoto - questo assicura che la griglia abbia spazio per reagire al prossimo movimento del prezzo in entrambe le direzioni.
Il ciclo principale funziona così:
Quando il prezzo scende e esegue un ordine di acquisto, il bot piazza immediatamente un ordine di vendita un livello sopra. Quando il prezzo sale ed esegue un ordine di vendita, il bot piazza un ordine di acquisto un livello sotto. Ogni coppia acquisto–vendita blocca un piccolo profitto realizzato pari alla distanza tra quei due livelli moltiplicata per la dimensione dell'ordine (meno le commissioni di trading). Man mano che il prezzo oscilla all'interno dell'intervallo, questo ciclo si ripete più e più volte.
Pensalo come una rete stesa sul tuo intervallo di prezzo. Ogni volta che il prezzo attraversa la rete, vengono attivate operazioni — e ogni operazione attivata genera un piccolo profitto. Più il prezzo oscilla, più operazioni vengono eseguite e più profitto si accumula.
Cosa succede ai bordi? Se il prezzo si muove oltre il limite superiore o inferiore della griglia, non esistono più ordini oltre di esso. Il bot mantiene la posizione accumulata e attende. Se il prezzo ritorna nell'intervallo, il ciclo riprende. Se non torna, ti ritrovi con una posizione direzionale — questo è il rischio principale del grid trading e il motivo per cui la selezione del range è importante.
Una semplice illustrazione: Immagina una griglia con solo due livelli — un buy a $79.000 e un sell a $81.000. Ogni volta che BTC oscilla tra quei due livelli, il bot compra a basso e vende a alto, catturando $2.000 x dimensione dell'ordine per ciclo. Ora espandi ciò a 20 o 50 livelli su un range più ampio e inizi a vedere come una griglia possa generare centinaia di piccole operazioni redditizie dalla normale volatilità del mercato.
Modalità griglia: Neutral, Long, Short
goodcryptoX supporta tre modalità di griglia. Ognuna cambia la posizione iniziale e il profilo di rischio del bot. Scegliere la modalità giusta dipende dalla tua visione di mercato.
Neutral Grid
Neutral è la modalità predefinita e la più bilanciata.
Quando lanci una Neutral Grid, il bot piazza ordini di acquisto a ogni livello sotto il prezzo di mercato corrente e ordini di vendita a ogni livello sopra di esso. Non viene presa alcuna posizione iniziale — inizi neutro (o piatto).
Neutral Grid è ideale quando ti aspetti che il prezzo resti entro un range e non hai una forte visione direzionale. Il bot trae profitto esclusivamente dalla volatilità all'interno del range.
Profilo di rischio: Se il prezzo rompe al rialzo il range, ti ritrovi con una posizione short (sui perps) o avrai venduto il tuo asset base (sul spot). Se il prezzo rompe al ribasso, accumuli una posizione long. In entrambi i casi, la tua esposizione è pari all'incirca alla metà della dimensione totale della griglia — perché solo gli ordini da un lato del range vengono eseguiti mentre il prezzo lo attraversa. Questo è il profilo di rischio più bilanciato delle tre modalità.
Quando usare Neutral:
Mercati in range, in consolidamento
Quando non hai una forte convinzione direzionale
Long Grid
In modalità Long, tutti i livelli sono inizialmente impostati come ordini di acquisto.
Gli ordini d'acquisto che sono sopra il prezzo di mercato attuale vengono eseguiti immediatamente al lancio (poiché possono essere riempiti al prezzo di mercato corrente o migliore), e ciascuno viene sostituito da un ordine di vendita un livello sopra. Questo costruisce una posizione long iniziale la cui dimensione è uguale al numero di livelli sopra il prezzo di mercato moltiplicato per la dimensione dell'ordine.
Una Long Grid è essenzialmente una Neutral Grid che parte con una posizione long incorporata. Dopo le esecuzioni iniziali, si comporta in modo identico — compra più in basso, vende più in alto, ciclando i livelli.
Profilo di rischio: Se il prezzo sale e supera eventualmenete il range della griglia, il bot vende gradualmente la posizione, bloccando un profitto direzionale oltre ai profitti del grid trading. Se il prezzo scende, accumuli di più — la tua posizione long cresce e la tua esposizione al ribasso è circa il doppio rispetto a una Neutral Grid comparabile (perché sei partito con una posizione e continui a comprare di più mentre scende).
Quando usare la Long grid:
Quando sei rialzista con volatilità prevista
Quando vuoi accumulare un asset ma anche catturare gli swing a breve termine
Sul spot, quando hai solo valuta di quotazione (es. USDT) e nessuna valuta base da vendere
Short Grid
La modalità Short è l'immagine speculare della Long.
Tutti i livelli sono inizialmente impostati come ordini di vendita. Gli ordini di vendita sotto il prezzo di mercato corrente vengono eseguiti immediatamente, costruendo una posizione short iniziale. Ogni esecuzione è sostituita da un ordine di acquisto un livello sotto.
Profilo di rischio: Se il prezzo scende e supera al ribasso il range, il bot compra gradualmente per ricoprire lo short, chiudendo la posizione e bloccando il profitto direzionale. Se il prezzo sale, la posizione short cresce e la tua esposizione è circa il doppio rispetto a una Neutral Grid.
Quando usare la Short grid:
Quando sei ribassista con volatilità prevista
Quando vuoi ridurre gradualmente una posizione long esistente
Sul spot, quando detieni una posizione e vuoi venderla gradualmente
Nota importante sull'inizializzazione Long/Short: Attualmente, la posizione iniziale nelle modalità Long e Short non viene aperta come un singolo ordine di mercato. Invece, tutti gli ordini vengono piazzati come ordini limite a ciascun livello della griglia, e quelli sul lato “sbagliato” del prezzo di mercato si eseguono immediatamente. Su alcune borse futures, gli ordini limite piazzati profondamente nel book possono essere rifiutati a causa di restrizioni specifiche dell'exchange su quanto lontano dal prezzo corrente un ordine limite può essere piazzato. Se incontri errori lanciando una Long o Short Grid ampia su alcuni exchange, questa è la probabile causa. È una limitazione nota che sarà affrontata in un aggiornamento futuro.
Hyperliquid non ha le restrizioni di limite del deep-order-book che impongono alcune borse futures centralizzate, quindi le griglie Long e Short ampie sono meno soggette a problemi di lancio.
Impostazione della griglia
Questa sezione spiega ogni campo nel modulo di configurazione del Grid Bot di goodcryptoX, dall'alto in basso — esattamente come appare nell'interfaccia. Tutte le impostazioni si applicano allo stesso modo sia che tu stia operando su Hyperliquid, un altro DEX di perps o su un exchange centralizzato.
Modalità griglia
La prima scelta è la modalità: Neutral, Long, o Short. Se non sei sicuro, inizia con Neutral - comporta il rischio più bilanciato e non richiede una visione direzionale.
Livello massimo e minimo della griglia
Questi due campi definiscono i limiti superiore e inferiore del tuo intervallo di trading. Tutti i livelli della griglia saranno piazzati tra questi due prezzi.
Scegliere dove impostarli è una delle decisioni più importanti nella configurazione della griglia. Un buon approccio è osservare i livelli storici di supporto e resistenza - zooma indietro sul grafico, identifica il range dove il prezzo ha trascorso più tempo e imposta i limiti di conseguenza.
Non è necessario catturare ogni possibile movimento. Impostare l'intervallo troppo ampio significa che i tuoi livelli saranno distanti (richiedendo più livelli o risultando in meno operazioni), mentre impostarlo troppo stretto rischia che il prezzo esca rapidamente dall'intervallo.
Puoi impostare questi valori numericamente nel modulo, oppure puoi trascinare i limiti superiore e inferiore direttamente sul grafico. Mentre li regoli, i livelli della griglia si aggiornano in tempo reale sul grafico e puoi vedere immediatamente quali livelli saranno ordini di acquisto e quali saranno ordini di vendita.
Livelli
Questo campo imposta il numero di livelli (da 2 a 250) all'interno del tuo range.
C'è un compromesso fondamentale qui. Con una quantità fissa di capitale:
Più livelli significa spaziatura più stretta tra di essi. Ogni operazione genera un profitto più piccolo (PnL per livello è minore), ma le operazioni avvengono più frequentemente. Le dimensioni degli ordini saranno più piccole perché il tuo capitale è distribuito su più livelli.
Meno livelli significa spaziatura più ampia. Ogni operazione cattura una differenza di prezzo maggiore (PnL per livello più alto), ma le operazioni avvengono meno spesso. Puoi usare dimensioni d'ordine maggiori poiché il capitale è concentrato su meno livelli.
Devi trovare un equilibrio tra frequenza e profitto per operazione. Se troppo stretta le commissioni possono erodere margini sottili; se troppo ampia il bot quasi non opera prima che il prezzo lasci il range.
L'interfaccia ti mostra il PnL per livello (dopo le commissioni di exchange) in tempo reale mentre regoli questo numero. Mostra anche la percentuale di guadagno stimata per livello, che ti aiuta a valutare se la spaziatura ha senso per lo strumento e le condizioni di trading.
Nota che il PnL per livello è calcolato utilizzando la fascia base delle commissioni dell'exchange. Se hai una fascia superiore, la tua commissione sarà inferiore e il PnL per livello sarà più alto. Nota inoltre che al momento della stesura di questo documento il calcolo del PnL per livello non tiene conto della commissione del builder.
Sul grafico, puoi osservare le linee dei livelli che si aggiustano mentre cambi questo numero — un modo molto intuitivo per visualizzare la spaziatura.
Distribuzione dei livelli: Aritmetica vs Log
Sotto i campi livello massimo/minimo vedrai una casella di spunta Distribuzione Log .
Per impostazione predefinita, la griglia usa la distribuzione aritmetica (lineare) — i livelli sono spaziati con intervalli di prezzo uguali. Se il tuo range è $80.000–$90.000 con 10 livelli, ogni livello è esattamente a $1.000 di distanza.
Quando abiliti casella di spunta Distribuzione Log (chiamata anche geometrica), i livelli sono spaziati con uguali intervalli percentuali invece. Ciò significa che il divario in dollari tra i livelli è più piccolo nella parte bassa del range e più grande nella parte alta.
Perché questo è importante? Nei mercati crypto, il prezzo tende a muoversi in termini percentuali — un calo del 5% da $90.000 ($4.500) copre un intervallo assoluto molto più ampio rispetto a un calo del 5% da $80.000 ($4.000). Con la spaziatura aritmetica, il rendimento percentuale per livello varia: i livelli vicini al fondo forniscono un guadagno percentuale maggiore rispetto a quelli vicino al top. La distribuzione log normalizza questo, dandoti un rendimento percentuale coerente su ogni livello.
Il Log è generalmente preferito per:
Ampi intervalli di trading
Asset volatili
Futures perpetui
La maggior parte delle configurazioni di griglia nella pratica
L'aritmetica può essere utile per:
Intervalli molto stretti
Coppie stablecoin o a bassa volatilità
Quando desideri specificamente una spaziatura in dollari uguale
Se non sei sicuro, abilita il Log — è il predefinito consigliato per la maggior parte delle configurazioni.
Dimensione dell'ordine
La dimensione dell'ordine definisce quanto il bot opera su ogni livello. È sempre specificata in valuta base (o contratti, per i futures).
Ad esempio, se stai eseguendo una griglia su BTC.USDT e imposti la dimensione dell'ordine a 0,01 BTC, il bot comprerà o venderà 0,01 BTC a ogni livello.
L'interfaccia mostra anche l'equivalente approssimativo in valuta di quotazione di ogni ordine al prezzo corrente. Tieni presente che questo equivalente varia per livello — i livelli di prezzo più alti richiedono più valuta di quotazione per ordine, quelli più bassi ne richiedono meno. Quindi, anche se ogni livello scambia la stessa quantità di BTC, il valore in dollari di ogni operazione è diverso.
Il tuo impegno di capitale totale dipende dalla dimensione dell'ordine, dal numero di livelli e dal prezzo corrente. L'interfaccia calcola i Fondsi necessari nella parte inferiore del modulo, così puoi vedere esattamente quanto è richiesto prima di lanciare.
Prezzo di attivazione
Questo campo opzionale ti permette di ritardare il lancio della griglia fino a quando il prezzo non raggiunge un livello specifico.
Se imposti un prezzo di attivazione, la griglia non piazzerà alcun ordine fino a quando il mercato non tocca quel prezzo. Una volta attivata, la griglia inizia come se fosse stata appena lanciata in quel momento.
Casi d'uso:
Vuoi lanciare una griglia in un range attualmente sopra o sotto il mercato — imposta un prezzo di attivazione al bordo del tuo range per aspettare che il prezzo arrivi
Ti aspetti un breakout e vuoi avviare la griglia solo dopo che ciò avviene
Vuoi temporizzare la griglia attorno a un evento o livello specifico senza guardare manualmente il mercato
Stop sopra / Stop sotto
Questi sono trigger di stop basati sul prezzo. Se il prezzo raggiunge uno dei due livelli, il bot si ferma: tutti gli ordini di griglia aperti vengono cancellati e (se la casella di controllo Chiudi posizione quando il bot si ferma è abilitata) la posizione corrente viene chiusa al mercato.
Puoi trascinare i livelli di stop direttamente sul grafico, nello stesso modo in cui imposti i limiti della griglia.
I livelli di stop sono essenziali per la gestione del rischio. Ti proteggono da perdite incontrollate se il prezzo rompe fuori dal tuo range. Anche se ti aspetti che il prezzo rimanga nel range, impostare stop è buona pratica — soprattutto su strumenti con leva.
casella di controllo Chiudi posizione quando il bot si ferma
Quando questa casella è abilitata, qualsiasi posizione residua viene chiusa al mercato quando uno stop si attiva (o quando la griglia si ferma per qualsiasi altro motivo, come un errore). Quando disabilitata, la griglia si ferma e cancella i suoi ordini, ma la tua posizione rimane aperta per essere gestita manualmente. Sui perps, tutti gli ordini di chiusura posizione usano il flag reduce-only, quindi il bot non capovolgerà mai accidentalmente la tua posizione.
Take Profit (obiettivo PnL)
Questo campo imposta un obiettivo di PnL realizzato. Quando il profitto totale realizzato della griglia raggiunge questo importo, la griglia si ferma.
Dettaglio critico: questo si basa puramente su realizzato PnL — solo i profitti bloccati dai cicli acquisto–vendita completati. Il PnL non realizzato (il valore mark-to-market della tua posizione aperta) non è incluso. Ciò significa che se il prezzo si muove lontano dal tuo range della griglia, la tua perdita non realizzata può aumentare, ma finché non si completano nuovi scambi di griglia, l'obiettivo di PnL non è influenzato. Per proteggerti da quello scenario, usa Stop sopra / Stop sotto oltre all'obiettivo PnL.
Stop in posizione neutra
Quando abilitato, la griglia si fermerà la prossima volta che ritorna a una posizione neutra (esposizione netta zero dagli ordini di griglia).
Di per sé, questo è utile per le Long e Short Grid: se il prezzo percorre il tuo range nella direzione desiderata, la griglia chiude gradualmente la posizione e, una volta raggiunta la neutralità, si ferma pulitamente così che se il prezzo dovesse invertire in seguito non riapriresti una nuova posizione.
Per una Neutral Grid, questa casella non ha effetto al lancio (poiché inizi neutro), ma si attiverà la prossima volta che la griglia tornerà neutra. Puoi usarla dopo che la tua neutral grid ha funzionato per un po' come un futuro livello di take-profit.
Combinazione con Take Profit: Qui diventa potente. Quando sia l'obiettivo PnL che Stop in posizione neutra sono abilitati, il comportamento cambia: il bot prima attende che l'obiettivo di PnL realizzato sia raggiunto. Una volta che ciò accade, continua a funzionare ma ora osserva la condizione di posizione neutra. La griglia si ferma solo quando entrambi i criteri sono soddisfatti — obiettivo di profitto raggiunto e posizione smobilitata a zero.
Questo assicura un'uscita pulita: hai bloccato il profitto desiderato e non hai posizioni residue da gestire (e PnL non realizzato negativo da realizzare).
PnL drawdown (quando fermarsi)
Questo campo opzionale imposta un stop trailing sul PnL realizzato.
Funziona così: il bot traccia continuamente il picco del PnL realizzato dall'avvio. Se il PnL realizzato scende da quel picco dell'importo che specifichi, la griglia si ferma.
Ad esempio, se imposti il drawdown PnL a $50, e il PnL realizzato della griglia raggiunge un picco di $300 e poi scende a $250, la griglia si ferma per proteggere i tuoi guadagni.
Importante: Come l'obiettivo PnL, questo si basa solo sul realizzato PnL. Se il prezzo si muove fuori dal range della griglia e il tuo PnL non realizzato peggiora, lo stop per drawdown non si attiverà — contano solo le variazioni nel profitto realizzato. Usa stop basati sul prezzo (Stop sopra / Stop sotto) per gestire l'esposizione non realizzata.
Puoi impostare il drawdown PnL mentre il tuo grid bot è già in esecuzione - quindi non devi decidere in anticipo (a meno che tu non voglia).
Posizione (solo perps)
Questo campo mostra in anteprima le massime posizioni long e short teoriche che il grid bot può accumulare (se il prezzo va a uno degli estremi). È uno strumento utile per valutare il rischio e l'esposizione potenziali.
Margine iniziale / Fondi necessari
Mostra esattamente quanto capitale è necessario per lanciare la griglia.
Per i futures perpetui:
È necessario solo il margine nella valuta regolata (es. USDC), indipendentemente dalla modalità della griglia. L'importo esatto dipende dal numero di livelli, dalla dimensione degli ordini e dai prezzi di ciascun livello. Tieni presente che questo è il margine minimo — dovresti mantenere un buffer ben superiore all'importo calcolato per evitare la liquidazione se il prezzo si muove contro di te. Non allocare mai il 100% del tuo margine disponibile in una griglia.
Per il trading spot:
I requisiti di capitale dipendono dalla modalità della griglia:
Neutral richiede sia valuta base che valuta di quotazione — valuta di quotazione per finanziare gli ordini di acquisto sotto il mercato e valuta base per finanziare gli ordini di vendita sopra il mercato.
Long richiede solo valuta di quotazione (es. USDC), poiché tutti gli ordini iniziali sono acquisti.
Short richiede solo valuta base (es. BTC), poiché tutti gli ordini iniziali sono vendite.
L'interfaccia mostra chiaramente gli importi richiesti per ciascuna valuta, insieme al tuo saldo disponibile e un avviso se non hai abbastanza fondi.
Avviso sulla commissione in base (spot): Sulle borse che addebitano le commissioni di trading nella valuta base (incluso Hyperliquid spot), la griglia non riserva o acquisisce automaticamente valuta base per le commissioni. Devi mantenere un saldo extra di valuta base oltre a ciò che la griglia richiede. Se non lo fai, la griglia potrebbe fermarsi quando non riesce a coprire le commissioni su un'operazione. Questo avviso viene visualizzato in modo prominente nel modulo di configurazione quando applicabile.
Ad esempio, imposti la dimensione dell'ordine a 0,1 BTC. Quando un ordine di acquisto viene eseguito, l'importo effettivamente ricevuto sarà inferiore a 0,1 BTC dell'importo della commissione trattenuta dall'exchange. Il tuo ordine di vendita tenterà di vendere esattamente 0,1 BTC e fallirà a meno che tu non detenga BTC aggiuntivo nel tuo account.
Dopo aver verificato i tuoi fondi, clicca Lancia per avviare la griglia. Il bot piazza immediatamente tutti gli ordini della griglia e inizia a monitorare.
Lancio e monitoraggio del Grid bot
Dopo che clicchi LanciaLancia
il bot piazza immediatamente tutti gli ordini della griglia sull'exchange (a meno che non sia stato specificato un prezzo di attivazione) e inizia a monitorare. Puoi aprire la pagina dei dettagli del bot in qualsiasi momento per vedere esattamente cosa sta facendo la griglia, rivedere le sue performance, modificare i parametri e gestirla. Ci sono due modi per aprire la pagina dei dettagli del bot. Puoi cliccare Bots Ci sono due modi per aprire la pagina dei dettagli del bot. Puoi cliccare nel menu principale per vedere un elenco di tutti i tuoi bot in esecuzione su tutti gli exchange e le coppie — trova la griglia e cliccaci sopra. In alternativa, se sei già nella pagina Exchanges con la stessa coppia di trading selezionata, passa alla
scheda sotto il grafico per vedere tutti i bot in esecuzione su quello strumento specifico e clicca la griglia da lì.
In cima alla pagina dei dettagli del bot, vedi le informazioni identificative del bot: l'exchange, la coppia di trading, la modalità griglia (Neutral / Long / Short) e i parametri chiave che hai impostato durante la configurazione. Qui viene visualizzato anche lo stato corrente — se il bot è attivamente in esecuzione o si è fermato (e in tal caso, il motivo per cui si è fermato). Vedi anche l'Ammontare investito
. Questo è l'importo totale di fondi che il bot usa per operare, espresso in valuta di quotazione. Per il trading spot, questo rappresenta il capitale effettivamente impegnato nella griglia - la somma di valuta base e di quotazione (convertita in valuta di quotazione al prezzo di lancio). non Per il trading futures con leva, l'ammontare investito riflette la dimensione nozionale completa con cui il bot opera,
non il tuo margine depositato effettivo. Se il tuo bot utilizza posizioni per un valore di 1.000 USDC con leva 10x, il tuo capitale reale a rischio è circa 100 USDC, ma l'ammontare investito mostra 1.000 USDC. Questo è importante perché le percentuali di redditività mostrate nella sezione successiva sono calcolate su questo ammontare investito. Per ottenere il rendimento reale sul margine depositato con leva, moltiplica la percentuale mostrata per il tuo fattore di leva.
Redditività
Questa sezione mostra le performance finanziarie della griglia. PnL realizzato
è il profitto totale bloccato dai cicli acquisto–vendita completati. Ogni volta che il bot acquista a un livello più basso e vende a un livello più alto (o viceversa), il profitto di quella coppia di operazioni viene aggiunto al PnL realizzato. Questo numero aumenta solo quando i cicli della griglia si completano - non è influenzato dal prezzo di mercato corrente della tua posizione aperta. PnL non realizzato
è il valore mark-to-market della posizione aperta corrente del bot. Se il bot detiene una posizione long e il prezzo è al di sopra dell'entrata media di quella posizione, il PnL non realizzato è positivo; se il prezzo è al di sotto, è negativo. Questo numero fluttua a ogni variazione di prezzo. PnL totale
è la somma di realizzato e non realizzato - il tuo profitto o perdita completo se dovessi fermare il bot e chiudere la sua posizione in questo momento.
PnL del bot vs PnL della posizione sull'exchange: perché i numeri possono differire
Il grid bot calcola il PnL realizzato su base per livello: ogni ciclo acquisto–vendita è trattato come un'operazione round-trip indipendente. Quando il bot compra al livello A e poi vende un livello sopra, la differenza viene registrata come profitto realizzato per quella coppia. Il tuo exchange, tuttavia, traccia l'intera posizione come un unico insieme - usando un singolo prezzo medio di entrata. Ciò significa che il PnL realizzato dell'exchange per qualsiasi vendita individuale è calcolato rispetto al costo medio dell'intera posizione, non al singolo acquisto con cui la griglia l'ha abbinata.
Questo può portare a discrepanze significative, specialmente quando il prezzo si è mosso molto in una direzione. Ad esempio: il bot compra a $100, $95, $90, $85 e $80, costruendo una posizione long di 5 ordini con un'entrata media di $90. Il prezzo poi rimbalza a $85 e il bot vende un livello. Il bot registra un profitto realizzato su quella vendita (comprato a $80, venduto a $85 = +$5). Ma l'exchange vede una vendita a $85 contro un'entrata media di $90 - che riporta come una perdita di -$5.
Nessuno dei due numeri è "sbagliato" - rappresentano metodi contabili differenti. Il metodo del bot riflette la performance reale della strategia di griglia (ogni livello è la sua operazione). Il metodo dell'exchange riflette la posizione aggregata.
Man mano che la griglia funziona e completa più cicli - specialmente quando il prezzo oscilla di nuovo attraverso il range - questi due numeri convergeranno. Nel tempo, il PnL cumulativo si allineerà. Ma durante periodi di movimento direzionale prolungato, il divario può essere significativo, ed è importante non allarmarsi se il tuo exchange mostra un PnL realizzato diverso (o anche negativo) mentre il bot mostra profitto realizzato.
La sezione mostra anche APY (Rendimento Proiettato Annuale) in due forme: come importo assoluto in valuta di quotazione e come percentuale. Questa proiezione prende il tasso corrente di redditività realizzata del bot e lo estrapola su un anno intero, basandosi sull'ammontare investito. È un parametro utile per confrontare la performance della griglia con altre strategie, ma tieni presente che è una proiezione - i risultati effettivi dipendono dalle condizioni di mercato future.
Commissioni dell'exchange mostra le commissioni di trading totali che il bot ha pagato all'exchange su tutti gli ordini eseguiti. Nei bot Hyperliquid vedrai anche una linea separata Commissioni della piattaforma che mostra le cumulative commissioni del builder pagate. Entrambi questi importi delle commissioni sono già contabilizzati nel PnL realizzato — sono mostrati separatamente così sei consapevole di quanto la griglia ha speso in costi di esecuzione.
Le commissioni di funding non sono incluse nel PnL (futures perpetui)
Sui futures perpetui, i pagamenti di funding sono regolati direttamente tra l'exchange e il tuo account - tipicamente ogni 8 ore - in base alla dimensione della posizione e al tasso di funding vigente. Questi pagamenti sono non riflessi nel PnL realizzato o non realizzato del grid bot.
Ciò significa che il tuo profitto o perdita reale può essere superiore o inferiore a quanto il bot mostra, a seconda del funding cumulativo che hai pagato o ricevuto. Per le griglie a lunga durata che mantengono una posizione direzionale persistente, la differenza può essere notevole. Controlla sempre separatamente la cronologia dei funding del tuo exchange quando valuti la performance reale della griglia.
Posizione
Questa sezione mostra la posizione corrente del bot - il numero di contratti o l'ammontare di valuta base che il bot detiene in questo momento. Questa è la posizione che rimarrebbe se il bot si fermasse ora.
Per una Neutral GridNeutral Grid, la posizione iniziale è zero - il bot parte neutro e costruisce una posizione solo man mano che il prezzo si muove e gli ordini si riempiono. Per Long e Short Grids, il bot parte con una posizione immediatamente: gli ordini sul lato “sbagliato” del prezzo di mercato si eseguono al lancio, costruendo un'esposizione long o short iniziale. Man mano che la griglia funziona e il prezzo oscilla, questa posizione cresce e si riduce con l'esecuzione degli ordini di acquisto e vendita sui livelli.
La posizione mostrata qui è la posizione totale del bot - inclusa qualsiasi cosa sia stata stabilita al lancio e tutto ciò che è cambiato da allora. Il PnL non realizzato di questa posizione è incluso nel PnL non realizzato totale del bot, e eventuali guadagni o perdite realizzati dai cicli della griglia sono inclusi nel PnL realizzato totale del bot. Non c'è separazione tra "performance del bot" e "performance della posizione" — il PnL del bot è un unico numero unificato che riflette il quadro completo, come dovrebbe essere: questa è la performance totale della strategia, nient'altro.
La casella di controllo Chiudi posizione quando il bot si ferma casella di controllo dal modulo di configurazione è anche accessibile qui, e puoi attivarla o disattivarla in qualsiasi momento mentre il bot è in esecuzione. Quando abilitata, il bot chiuderà la posizione al mercato ogni volta che si fermerà (per qualsiasi motivo). Quando disabilitata, la posizione rimane aperta per essere gestita manualmente dopo che il bot si ferma.
Condizioni di stop
I parametri di stop che hai configurato durante la configurazione - Stop sopra e Stop sotto, Take Profit (obiettivo PnL), drawdown PnL (Quando fermarsi), e Stop in posizione neutra - sono visualizzati qui.
Puoi attivare o disattivare Stop in posizione neutra la casella
in qualsiasi momento durante il runtime del bot. Per modificare gli altri parametri di stop, clicca il pulsante Modifica in fondo alla pagina dei dettagli. Da lì puoi aggiungere, rimuovere o regolare l', drawdown PnLobiettivo PnL Take Profit Stop sopra e Stop sotto , così come i
livelli di prezzo. Questo ti permette di stringere o allargare la gestione del rischio mentre la griglia è in funzione e le condizioni cambiano - senza fermare e rilanciare il bot.
Ordini
Questa sezione fornisce il conteggio di quanti ordini limite il bot ha attualmente aperti sull'exchange e quanti ordini ha già chiuso (eseguiti). Ti dà una rapida idea del livello di attività della griglia - una griglia che ha chiuso centinaia di ordini ha tradato attivamente, mentre una con pochi ordini chiusi potrebbe trovarsi in un range dove il prezzo non si muove molto.
Progresso
Mostra il tempo totale di esecuzione del bot - quando è iniziato e da quanto tempo è in funzione. Utile per valutare la performance nel contesto del tempo (soprattutto insieme alla proiezione APY).
Webhooks La sezione webhook mostra l' URL webhook di cancellazione
per questo grid bot. Se vuoi fermare il bot con un alert di TradingView, puoi inviare una richiesta a questo URL e il bot si fermerà come se avessi premuto manualmente il pulsante Stop. Attualmente, solo il webhook di cancellazione è supportato per i grid bot.
Grafico dei prezzi
La pagina dei dettagli del bot include un grafico dei prezzi completo con tutta l'attività della griglia sovrapposta. Questa è una delle viste più informative per capire come la tua griglia si sta comportando.
Sul grafico puoi vedere: Linee orizzontali grigie
rappresentano i livelli della griglia - i punti di prezzo fissi dove il bot piazza gli ordini Linee verdi
su un livello della griglia indicano un ordine di acquisto attivo attualmente piazzato a quel prezzo con l'inizio della linea che indica il momento esatto in cui l'ordine è stato piazzato sull'exchange. Linee rosse
La indicano un ordine di vendita attivo attualmente piazzato a quel prezzo il livello di posizione neutra
La è segnato - questo è il prezzo al quale la posizione netta del bot sarebbe zero i livelli di posizione massima
sono anche segnati - i prezzi
ai quali il bot raggiungerebbe la sua esposizione direzionale massima e Punti verdi punti rossi
sul grafico segnano ogni ordine eseguito. I punti verdi sono esecuzioni di acquisto, i punti rossi sono esecuzioni di vendita. Puoi tracciare visivamente l'intera cronologia di trading del bot — vedendo esattamente quando e a quali livelli ogni operazione è stata eseguita
Questo grafico ti dà un feedback visivo immediato su come la griglia sta performando: le operazioni si raggruppano in un range produttivo? Il prezzo trascorre tempo vicino ai bordi? Sono stati avvicinati stop o limiti di range? Tutto questo è visibile a colpo d'occhio.
Avvisi
Sotto il grafico puoi configurare le notifiche per questo specifico grid bot. Ci sono quattro tipi di avvisi e puoi abilitare qualsiasi combinazione di essi: Ogni ordine
- ti notifica ogni volta che qualsiasi ordine della griglia viene eseguito Ogni variazione di PnL
- ti notifica solo quando un ordine provoca una variazione del PnL realizzato (ossia ordini che completano un ciclo acquisto–vendita), così come eventuali ordini di chiusura posizione. Gli ordini che aprono o aumentano solo una posizione senza bloccare profitto vengono ignorati Il prezzo entra o esce dal range
- ti notifica quando il prezzo supera il livello massimo della griglia o scende sotto il livello minimo, e quando ritorna nel range Bot si ferma
- ti notifica quando il bot si ferma per qualsiasi motivo
Puoi attivare o disattivare ciascun avviso in qualsiasi momento durante l'esecuzione del bot.
Pulsanti d'azione
In fondo alla pagina dei dettagli del bot, hai tre pulsanti d'azione: Stop casella di controllo Chiudi posizione quando il bot si ferma - ferma immediatamente il bot. Tutti gli ordini della griglia aperti vengono cancellati. Se
Per modificare gli altri parametri di stop, clicca il pulsante la casella è abilitata, la posizione residua viene chiusa al mercato. Se disabilitata, la tua posizione rimane aperta per essere gestita. Stop sopra, Stop sotto, Take Profit Modifica drawdown PnL- apre l'editor dei parametri dove puoi regolare le condizioni di stop mentre il bot è in funzione. Puoi aggiungere, rimuovere o cambiare casella di controllo Chiudi posizione quando il bot si ferma e Stop in posizione neutra (obiettivo PnL), e
Livelli di stop. Puoi anche attivare o disattivare da qui. Non è necessario fermare il bot per effettuare queste modifiche - hanno effetto immediato.
Ripeti
- pre-compila il modulo di configurazione del bot con gli esatti parametri di questo bot. Utile quando si riavviano i bot. Lista ordini Sotto i pulsanti d'azione, vedi l'elenco completo di tutti gli ordini associati a questo grid bot. L'elenco è diviso in due sezioni: ordini aperti (attualmente piazzati sull'exchange e in attesa di essere eseguiti) e
ordini chiusi
(già eseguiti).
Per ogni ordine puoi vedere il prezzo, l'orario in cui è stato piazzato o eseguito, il suo stato corrente e - per gli ordini che hanno generato un PnL realizzato - il profitto guadagnato su quella specifica operazione. Puoi cliccare su qualsiasi ordine per aprire la sua pagina dettagliata, che include informazioni aggiuntive come le commissioni esatte pagate su quell'esecuzione.
Questa lista ordini è particolarmente utile per rivedere in dettaglio la cronologia di trading della griglia e capire il contributo al PnL delle singole operazioni.
Quando si ferma la griglia? La griglia si ferma automaticamente in una di queste condizioni:
Il prezzo raggiunge un livello di stop (Stop sopra / Stop sotto)
L'obiettivo di PnL realizzato è raggiunto (Stop sopra / Stop sotto)
(se impostato) Si attiva il drawdown PnL
Raggiunta posizione neutra (se Stop in posizione neutra è abilitato e le condizioni sono soddisfatte)
Si verifica un errore casella di controllo Chiudi posizione quando il bot si ferma - se qualche ordine non può essere piazzato o viene inaspettatamente cancellato dall'exchange (per esempio, a causa di liquidazione), la griglia rileva la discrepanza e si ferma come misura di sicurezza, cancellando tutti gli ordini rimanenti
Quando la griglia si ferma, tutti gli ordini aperti della griglia vengono cancellati. Se
la casella è abilitata, la posizione residua viene chiusa al mercato. Se disabilitata, la tua posizione rimane aperta per la gestione manuale.
Playlist video Grid Bot
Per walkthrough pratici, casi di trade reali e discussioni di strategia, dai un'occhiata alla nostra playlist video sul Grid Bot:
Include:
Caso griglia BTC a lungo termine con rendimenti oltre il 60% in 5 mesi
Configurazioni di griglia per eventi ad alta volatilità
Selezione dettagliata del range e messa a punto dei livelli Confronti pratici tra Long, Short e Neutral Grid
Nota: Sebbene questi esempi mostrino configurazioni su vari exchange, l'interfaccia e le meccaniche della griglia di goodcryptoX funzionano in modo identico su tutti gli exchange supportati - inclusi Hyperliquid, Binance, OKX, Bybit, Gate e altri. Stiamo inoltre gestendo un dedicato
canale TG
dove pubblichiamo le nostre migliori configurazioni DCA e (occasionalmente) Grid - sia per exchange centralizzati che decentralizzati. Unisciti per ottenere nuove idee di trading e condividere la tua esperienza.
FAQ
Cos'è il grid trading?
Il grid trading è una strategia automatizzata che piazza una serie di ordini limite di acquisto e vendita a livelli di prezzo predeterminati all'interno di un range definito. Man mano che il prezzo oscilla nel range, il bot compra ripetutamente a basso e vende a alto, catturando piccoli profitti da ogni ciclo. È un modo per monetizzare la volatilità senza dover prevedere la direzione del mercato.
Il grid trading è redditizio?
Il grid trading è redditizio quando il prezzo rimane dentro o vicino al range selezionato e c'è abbastanza volatilità per attivare le operazioni. Nei mercati in range può generare rendimenti costanti. Il rischio principale è direzionale: se il prezzo rompe lontano dal tuo range, le perdite non realizzate sulla posizione accumulata possono superare i profitti realizzati dalla griglia. La redditività dipende da una buona selezione del range, dalla spaziatura appropriata dei livelli e da una corretta gestione del rischio.
Qual è la migliore modalità di griglia - Neutral, Long o Short?
Dipende dalla tua visione di mercato. Neutral è la più bilanciata — nessuna posizione iniziale, rischio direzionale minimo. Long è migliore quando sei rialzista e vuoi accumulare approfittando dei ribassi. Short è migliore quando sei ribassista o vuoi uscire gradualmente da una posizione. Se non sei sicuro, Neutral è il punto di partenza più sicuro.
Qual è la differenza tra distribuzione aritmetica e log dei livelli della griglia?
La distribuzione aritmetica spazia i livelli con intervalli in dollari uguali (es. ogni $1.000). La distribuzione log (geometrica) li spaccia con intervalli percentuali uguali (es. ogni 1,2%). Il log dà un rendimento percentuale coerente per livello ed è generalmente preferito per le crypto — dove i movimenti avvengono in termini percentuali — specialmente per range ampi e asset volatili.
Quanti livelli di griglia dovrei usare?
Non esiste una risposta unica — dipende dalla larghezza del tuo range, dalla dimensione dell'ordine e da quanto frequentemente vuoi che le operazioni vengano eseguite. Più livelli significano operazioni più frequenti ma più piccole; meno livelli significano operazioni meno frequenti ma più grandi. Inizia con un numero moderato e osserva il PnL per livello mostrato nell'interfaccia. Se è molto sottile dopo le commissioni, considera meno livelli o un range più stretto.
Il funding influisce sul PnL della griglia sui perpetual?
Sì, ma non viene mostrato nel tracciamento del PnL della griglia. I pagamenti di funding sono regolati direttamente dall'exchange e influenzano il saldo effettivo del tuo account. Per griglie a lunga durata con posizioni persistenti, il funding cumulativo può influire significativamente sui rendimenti reali. Controlla separatamente la cronologia dei funding del tuo exchange.
Cosa succede se il prezzo lascia il mio range della griglia?
Non si eseguono nuove operazioni oltre il range. Mantieni la posizione accumulata dall'attività di trading della griglia e il PnL non realizzato di quella posizione cambia con il prezzo. Se il prezzo ritorna nel range, la griglia riprende a operare. Se non ritorna, puoi aspettare o fermare la griglia manualmente.
Posso essere liquidato mentre eseguo una griglia sui perps?
Sì. Se il tuo margine scende sotto il requisito di manutenzione dell'exchange — a causa della posizione della griglia che si muove contro di te, per esempio — puoi essere liquidato. La griglia rileva la liquidazione (perché l'exchange cancella i suoi ordini) e si ferma automaticamente. Per minimizzare questo rischio, assegna sempre più margine del minimo mostrato in "Margine iniziale".
Cosa fa "Stop in Neutral position"?
Quando abilitato, la griglia aspetta fino a quando non ha posizione netta zero e poi si ferma. Questo è utile per Long e Short Grid: se il prezzo si muove attraverso il range nella direzione desiderata, la griglia chiude la posizione livello dopo livello e, una volta piatta, si ferma pulitamente. Quando combinato con un obiettivo PnL, la griglia prima aspetta che l'obiettivo di profitto sia raggiunto, poi continua fino a ottenere una posizione neutra. Posso eseguire un grid bot su Hyperliquid? Sì. goodcryptoX supporta il grid trading su Hyperliquid sia per futures perpetui che per mercati spot.
Collega
il tuo account Hyperliquid tramite API wallet e avrai accesso alla piena funzionalità del grid bot — incluse tutte e tre le modalità, stop personalizzati, prezzo di attivazione e controlli grafici in tempo reale. Non è richiesto alcun abbonamento per eseguire grid bot su Hyperliquid tramite goodcryptoX.
Il grid bot funziona anche su exchange centralizzati?
Sì. Il grid bot in goodcryptoX funziona in modo identico su tutti gli exchange supportati — inclusi Binance, OKX, Bybit, Gate e molti altri. L'interfaccia, le meccaniche e tutte le funzionalità descritte qui si applicano sia agli exchange centralizzati che a quelli decentralizzati. Le uniche differenze sono specifiche dell'exchange (strutture di commissioni, limiti di leva, restrizioni di piazzamento ordini).
Il grid bot funziona sugli exchange spot?
Sì. Il grid bot di goodcryptoX funziona sui mercati spot con la stessa interfaccia e meccaniche dei futures perpetui. Le differenze principali sono pratiche: non c'è leva né rischio di liquidazione sullo spot, e i requisiti di capitale dipendono dalla modalità della griglia — Neutral richiede sia base che quotazione, Long richiede solo quotazione e Short richiede solo base. Sugli exchange spot che addebitano commissioni nella valuta base (incluso Hyperliquid spot), dovrai mantenere un saldo extra di valuta base per coprire le commissioni di trading. Il modulo di configurazione ti mostra esattamente ciò che serve e ti avvisa se il tuo saldo è insufficiente. Il grid bot goodcryptoX è gratuito? Su Hyperliquid (e altri DEX supportati) puoi eseguire grid bot con piena funzionalità senza richiedere un abbonamento. Una commissione di trading standard.
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